Rendiconto finanziario (TTM)
EuroDry Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13 | 26 | 39 | 49 | 50 | 46 | 33 | 26 | 19 | 14 | 12 | 12 | 8 | 5 | 5 | -0 | 1 | 4 | 13 | 17 |
| Modifica (%) | 104,44 | 52,57 | 25,28 | 2,90 | -8,45 | -28,58 | -21,96 | -25,50 | -25,01 | -17,91 | 1,03 | -32,16 | -35,75 | -7,47 | -110,00 | -400,26 | 192,75 | 201,71 | 36,02 | |
| % del flusso di cassa | 109,11 | 136,00 | 157,05 | 614,53 | -678,38 | 470,17 | 434,27 | 262,23 | 61,77 | 901,07 | -51,28 | -105,87 | -26,93 | -19,66 | -219,58 | 34,80 | 75,44 | 98,37 | 92,71 | 128,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -32 | -37 | -58 | -67 | -43 | -28 | -7 | 9 | 3 | -65 | -66 | -66 | -60 | -9 | -4 | -3 | -3 | 6 | 1 |
| Modifica (%) | 321,58 | 15,83 | 58,74 | 14,82 | -36,07 | -33,82 | -76,06 | -231,81 | -69,78 | -2.511,75 | 0,39 | 0,50 | -9,30 | -85,39 | -58,15 | -8,96 | -11,87 | -296,02 | -87,80 | |
| % del flusso di cassa | -65,57 | -168,54 | -147,76 | -732,63 | 902,49 | -436,80 | -373,88 | -69,24 | 28,86 | 169,65 | 283,63 | 581,87 | 219,28 | 225,93 | 398,42 | 264,25 | -173,68 | -68,17 | 41,75 | 5,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6 | 25 | 23 | 17 | 9 | 7 | 3 | -9 | 3 | -15 | 30 | 42 | 28 | 28 | 2 | 3 | 4 | 3 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | 285,04 | -9,57 | -23,03 | -46,96 | -29,08 | -54,03 | -403,39 | -131,88 | -632,27 | -296,69 | 39,01 | -34,51 | 1,30 | -93,85 | 59,31 | 37,96 | -20,94 | -258,01 | -4,43 | |
| % del flusso di cassa | 56,46 | 132,54 | 90,71 | 218,09 | -124,11 | 66,63 | 39,61 | -92,99 | 9,37 | -970,72 | -132,35 | -376,00 | -92,34 | -106,27 | -78,84 | -199,05 | 198,24 | 69,81 | -34,46 | -33,51 |
| Flusso di cassa | 11 | 19 | 25 | 8 | -7 | 10 | 8 | 10 | 31 | 2 | -23 | -11 | -30 | -26 | -2 | -1 | 2 | 4 | 14 | 14 |
| Modifica (%) | 64,02 | 32,12 | -67,98 | -193,21 | -232,09 | -22,68 | 29,24 | 216,28 | -94,86 | -1.542,56 | -51,07 | 166,67 | -11,97 | -91,72 | -36,90 | -238,52 | 124,51 | 220,12 | -1,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
