Rendiconto finanziario (TTM)
DXP Enterprises, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 126 | 110 | 120 | 64 | 40 | 37 | 31 | 27 | 17 | 6 | 30 | 24 | 67 | 106 | 107 | 124 | 113 | 102 | 78 | 82 |
| Modifica (%) | -13,02 | 9,29 | -46,52 | -37,21 | -7,83 | -15,90 | -14,82 | -37,84 | -64,31 | 403,27 | -18,33 | 178,28 | 57,57 | 0,51 | 16,08 | -9,21 | -9,16 | -23,50 | 5,00 | |
| % del flusso di cassa | 183,18 | 168,45 | 126,68 | 13.080,00 | -117,51 | -52,73 | -34,35 | -45,34 | -35,84 | -198,92 | 136,55 | -480,56 | 660,65 | 83,58 | 131,13 | 360,24 | 1.438,08 | -412,14 | -306,59 | 130,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -28 | -122 | -104 | -147 | -168 | -69 | -76 | -70 | -55 | -53 | -51 | -22 | -17 | -23 | -61 | -139 | -172 | -182 | -170 | -92 |
| Modifica (%) | 328,89 | -14,78 | 41,92 | 13,76 | -58,81 | 9,67 | -7,10 | -22,28 | -2,26 | -4,22 | -57,86 | -19,11 | 29,85 | 169,34 | 128,33 | 23,36 | 5,75 | -6,65 | -45,54 | |
| % del flusso di cassa | -41,27 | -187,11 | -109,72 | -30.060,61 | 489,32 | 98,13 | 83,36 | 120,02 | 118,64 | 1.802,97 | -235,56 | 427,73 | -170,92 | -17,82 | -74,92 | -404,85 | -2.195,92 | 732,63 | 664,98 | -146,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -29 | 77 | 77 | 83 | 92 | -38 | -46 | -14 | -7 | 44 | 43 | -8 | -41 | 44 | 36 | 49 | 68 | 57 | 68 | 75 |
| Modifica (%) | -370,75 | -0,80 | 7,49 | 12,01 | -141,64 | 20,67 | -68,86 | -49,56 | -707,35 | -2,33 | -118,20 | 417,08 | -207,01 | -17,88 | 36,20 | 39,39 | -16,39 | 19,48 | 10,82 | |
| % del flusso di cassa | -41,54 | 118,92 | 81,17 | 16.843,88 | -269,95 | 54,72 | 51,16 | 24,69 | 15,84 | -1.495,51 | 199,24 | 156,24 | -399,11 | 34,29 | 43,96 | 141,68 | 868,34 | -229,04 | -266,09 | 119,57 |
| Flusso di cassa | 69 | 65 | 95 | 0 | -34 | -70 | -91 | -59 | -46 | -3 | 22 | -5 | 10 | 127 | 81 | 34 | 8 | -25 | -26 | 63 |
| Modifica (%) | -5,41 | 45,33 | -99,48 | -7.088,78 | 105,40 | 29,09 | -35,47 | -21,37 | -93,57 | -833,14 | -123,21 | -302,42 | 1.145,53 | -35,94 | -57,74 | -77,26 | -416,97 | 2,84 | -346,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
