Rendiconto finanziario (TTM)
Derwent London Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 100 | 116 | 128 | 140 | 135 | 129 | 133 | 136 | 124 | 111 | 102 | 93 | 95 | 97 | 97 | 97 | 81 | 65 | 72 | 80 |
| Modifica (%) | 15,78 | 10,61 | 9,59 | -4,13 | -4,31 | 2,87 | 2,79 | -9,13 | -10,05 | -8,21 | -8,95 | 2,09 | 2,05 | -0,21 | -0,21 | -16,56 | -19,85 | 11,92 | 10,65 | |
| % del flusso di cassa | 120,24 | -3.050,00 | -176,10 | -99,08 | -215,87 | 758,24 | 12.628,57 | -914,77 | -565,53 | -385,47 | -1.526,12 | 600,65 | 1.597,48 | -2.694,44 | -1.029,79 | -635,53 | -959,52 | -4.037,50 | 2.095,65 | 941,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -43 | -92 | -73 | -54 | -120 | -187 | -289 | -392 | -222 | -52 | 28 | 107 | 4 | -98 | -99 | -99 | -100 | -102 | -138 | -173 |
| Modifica (%) | 115,87 | -20,76 | -26,19 | 122,46 | 55,05 | 55,04 | 35,50 | -43,41 | -76,70 | -153,29 | 287,66 | -95,88 | -2.327,27 | 0,56 | 0,56 | 1,41 | 1,39 | 35,03 | 25,94 | |
| % del flusso di cassa | -51,47 | 2.434,21 | 100,69 | 38,15 | 192,87 | -1.097,65 | -27.552,38 | 2.630,87 | 1.013,01 | 178,89 | -411,19 | 689,03 | 73,95 | 2.722,22 | 1.048,40 | 651,97 | 1.196,43 | 6.368,75 | -3.988,41 | -2.038,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 26 | -27 | -128 | -228 | -77 | 75 | 158 | 241 | 76 | -89 | -136 | -184 | -94 | -3 | -8 | -13 | 12 | 36 | 69 | 102 |
| Modifica (%) | -204,62 | 369,49 | 78,70 | -66,37 | -197,33 | 111,18 | 52,65 | -68,40 | -216,43 | 54,06 | 35,09 | -49,30 | -97,22 | 194,23 | 66,01 | -190,55 | 210,43 | 92,58 | 48,07 | |
| % del flusso di cassa | 31,23 | 715,79 | 175,41 | 160,93 | 123,00 | 439,41 | 15.023,81 | -1.616,11 | -347,49 | 306,57 | 2.037,31 | -1.189,68 | -1.571,43 | 72,22 | 81,38 | 83,55 | -136,90 | -2.231,25 | 1.992,75 | 1.197,65 |
| Flusso di cassa | 83 | -4 | -73 | -142 | -62 | 17 | 1 | -15 | -22 | -29 | -7 | 16 | 6 | -4 | -9 | -15 | -8 | -2 | 3 | 8 |
| Modifica (%) | -104,56 | 1.815,79 | 94,78 | -55,99 | -127,24 | -93,82 | -1.519,05 | 46,98 | 31,96 | -76,82 | -331,34 | -61,61 | -160,50 | 161,11 | 61,70 | -44,74 | -80,95 | -315,62 | 146,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
