Rendiconto finanziario (TTM)
DoubleVerify Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 21 | 21 | 28 | 46 | 62 | 83 | 61 | 67 | 83 | 95 | 119 | 100 | 104 | 120 | 130 | 155 | 174 | 160 | 166 | 179 |
| Modifica (%) | 0,71 | 31,87 | 64,34 | 34,44 | 33,87 | -26,24 | 9,89 | 23,27 | 14,74 | 24,96 | -15,24 | 3,69 | 14,93 | 8,64 | 19,33 | 12,31 | -8,42 | 3,69 | 8,29 | |
| % del flusso di cassa | -70,92 | 96,20 | 90,78 | 14,79 | 20,46 | 43,94 | 37,70 | -62,96 | -107,29 | 205,27 | 159,91 | 140,14 | 630,44 | 282,95 | 799,27 | -402,62 | 325,49 | -966,72 | -114,31 | -405,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -43 | -10 | -9 | -9 | -33 | -159 | -161 | -169 | -157 | -40 | -39 | -34 | -92 | -84 | -119 | -172 | -74 | -45 | -96 | -36 |
| Modifica (%) | -77,35 | -11,63 | 0,99 | 279,54 | 380,24 | 1,79 | 4,49 | -7,23 | -74,45 | -1,65 | -13,42 | 169,67 | -8,24 | 40,96 | 44,90 | -56,87 | -39,58 | 114,32 | -62,48 | |
| % del flusso di cassa | 144,90 | -44,22 | -27,96 | -2,80 | -10,93 | -84,22 | -99,74 | 158,36 | 203,10 | -86,51 | -53,05 | -47,49 | -555,55 | -199,08 | -729,63 | 446,31 | -138,57 | 271,50 | 66,36 | 81,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8 | 10 | 11 | 273 | 273 | 264 | 262 | -4 | -2 | -8 | -4 | 5 | 4 | 6 | 5 | -21 | -47 | -129 | -214 | -191 |
| Modifica (%) | -234,38 | 9,00 | 2.315,13 | -0,02 | -3,27 | -0,85 | -101,51 | -44,64 | 260,82 | -45,40 | -223,04 | -18,67 | 50,63 | -21,24 | -514,54 | 123,88 | 172,91 | 65,54 | -10,90 | |
| % del flusso di cassa | 26,02 | 47,09 | 36,73 | 87,92 | 90,45 | 140,39 | 161,95 | 3,70 | 2,84 | -17,06 | -5,81 | 7,39 | 26,07 | 15,33 | 31,40 | 54,95 | -88,56 | 783,79 | 147,97 | 432,05 |
| Flusso di cassa | -30 | 22 | 31 | 311 | 302 | 188 | 162 | -107 | -77 | 46 | 74 | 72 | 17 | 42 | 16 | -39 | 54 | -17 | -145 | -44 |
| Modifica (%) | -174,24 | 39,75 | 909,04 | -2,82 | -37,68 | -14,05 | -165,81 | -27,67 | -159,97 | 60,40 | -3,28 | -76,95 | 156,08 | -61,54 | -336,88 | -238,92 | -130,84 | 776,88 | -69,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
