Rendiconto finanziario (TTM)
DTS Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.810 | 9.366 | 9.848 | 7.589 | 6.927 | 7.642 | 10.754 | 10.410 | 9.395 | 9.181 |
| Modifica (%) | 19,92 | 5,15 | -22,94 | -8,72 | 10,32 | 40,72 | -3,20 | -9,75 | -2,28 | |
| % del flusso di cassa | 223,97 | 185,47 | 193,29 | 304,90 | -448,93 | -311,66 | -1.192,24 | -179,30 | -108,56 | -100,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -945 | -694 | -1.032 | -139 | 580 | -931 | -4.387 | -8.516 | -6.630 | -2.322 |
| Modifica (%) | -26,56 | 48,70 | -86,53 | -517,27 | -260,52 | 371,21 | 94,12 | -22,15 | -64,98 | |
| % del flusso di cassa | -27,10 | -13,74 | -20,26 | -5,58 | -37,59 | 37,97 | 486,36 | 146,68 | 76,61 | 25,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.593 | -3.848 | -3.764 | -5.025 | -9.163 | -9.095 | -7.218 | -7.817 | -11.525 | -16.087 |
| Modifica (%) | 7,10 | -2,18 | 33,50 | 82,35 | -0,74 | -20,64 | 8,30 | 47,44 | 39,58 | |
| % del flusso di cassa | -103,04 | -76,20 | -73,88 | -201,89 | 593,84 | 370,92 | 800,22 | 134,64 | 133,18 | 175,78 |
| Flusso di cassa | 3.487 | 5.050 | 5.095 | 2.489 | -1.543 | -2.452 | -902 | -5.806 | -8.654 | -9.152 |
| Modifica (%) | 44,82 | 0,89 | -51,15 | -161,99 | 58,91 | -63,21 | 543,68 | 49,05 | 5,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
