Rendiconto finanziario (TTM)
DTS Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9.848 | 7.589 | 6.927 | 7.642 | 10.754 | 10.410 | 9.395 | 9.181 | 8.949 | 8.929 |
| Modifica (%) | -22,94 | -8,72 | 10,32 | 40,72 | -3,20 | -9,75 | -2,28 | -2,53 | -0,22 | |
| % del flusso di cassa | 193,29 | 304,90 | -448,93 | -311,66 | -1.192,24 | -179,30 | -108,56 | -100,32 | -140,13 | 915,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.032 | -139 | 580 | -931 | -4.387 | -8.516 | -6.630 | -2.322 | -2.026 | 92 |
| Modifica (%) | -86,53 | -517,27 | -260,52 | 371,21 | 94,12 | -22,15 | -64,98 | -12,75 | -104,54 | |
| % del flusso di cassa | -20,26 | -5,58 | -37,59 | 37,97 | 486,36 | 146,68 | 76,61 | 25,37 | 31,73 | 9,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.764 | -5.025 | -9.163 | -9.095 | -7.218 | -7.817 | -11.525 | -16.087 | -13.202 | -8.089 |
| Modifica (%) | 33,50 | 82,35 | -0,74 | -20,64 | 8,30 | 47,44 | 39,58 | -17,93 | -38,73 | |
| % del flusso di cassa | -73,88 | -201,89 | 593,84 | 370,92 | 800,22 | 134,64 | 133,18 | 175,78 | 206,73 | -829,64 |
| Flusso di cassa | 5.095 | 2.489 | -1.543 | -2.452 | -902 | -5.806 | -8.654 | -9.152 | -6.386 | 975 |
| Modifica (%) | -51,15 | -161,99 | 58,91 | -63,21 | 543,68 | 49,05 | 5,75 | -30,22 | -115,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
