Rendiconto finanziario (TTM)
The Descartes Systems Group Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 121 | 131 | 145 | 157 | 167 | 176 | 180 | 180 | 187 | 192 | 197 | 202 | 208 | 208 | 223 | 205 | 209 | 219 | 209 | 238 |
| Modifica (%) | 8,33 | 10,19 | 8,50 | 6,49 | 5,42 | 2,00 | 0,01 | 4,22 | 2,74 | 2,30 | 2,85 | 2,54 | 0,06 | 7,17 | -7,80 | 2,00 | 4,76 | -4,62 | 13,71 | |
| % del flusso di cassa | 141,57 | 147,02 | 176,00 | 337,43 | 294,87 | 220,79 | 243,97 | 296,16 | 282,55 | 305,64 | -665,11 | 527,45 | 491,24 | 466,00 | 392,29 | 812,93 | -212,87 | -258,53 | -334,56 | -1.978,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -33 | -52 | -65 | -114 | -114 | -95 | -102 | -110 | -109 | -122 | -221 | -160 | -161 | -148 | -146 | -159 | -292 | -297 | -269 | -258 |
| Modifica (%) | 56,86 | 23,69 | 76,04 | 0,42 | -16,61 | 7,37 | 7,37 | -0,23 | 11,19 | 81,70 | -27,47 | 0,29 | -7,77 | -1,46 | 8,99 | 83,28 | 1,75 | -9,28 | -4,38 | |
| % del flusso di cassa | -38,86 | -58,44 | -78,53 | -244,27 | -201,29 | -119,22 | -138,67 | -180,71 | -165,06 | -193,23 | 746,85 | -417,69 | -380,47 | -332,67 | -257,51 | -630,78 | 296,80 | 350,12 | 430,96 | 2.142,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4 | 6 | -4 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 | -4 | -5 | -4 | -5 | -6 | -15 | -18 | -18 | -16 | -4 | -4 | 6 |
| Modifica (%) | -242,67 | -172,52 | -103,15 | 630,71 | 63,36 | -17,48 | -390,57 | -3,14 | 30,73 | -4,52 | 14,79 | 14,05 | 156,19 | 20,91 | 1,04 | -10,61 | -77,45 | 11,43 | -236,79 | |
| % del flusso di cassa | -4,55 | 6,23 | -4,91 | 0,27 | 1,64 | 1,90 | 1,70 | -5,99 | -5,31 | -7,31 | 14,85 | -13,15 | -13,62 | -33,08 | -31,41 | -71,34 | 16,37 | 4,28 | 6,47 | -46,03 |
| Flusso di cassa | 86 | 89 | 82 | 46 | 57 | 80 | 74 | 61 | 66 | 63 | -30 | 38 | 42 | 45 | 57 | 25 | -98 | -85 | -63 | -12 |
| Modifica (%) | 4,31 | -7,95 | -43,41 | 21,87 | 40,79 | -7,69 | -17,61 | 9,24 | -5,02 | -147,01 | -229,69 | 10,09 | 5,48 | 27,30 | -55,51 | -489,51 | -13,74 | -26,30 | -80,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
