Rendiconto finanziario (TTM)
Design Therapeutics, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -9 | -10 | -17 | -23 | -29 | -38 | -40 | -45 | -51 | -57 | -60 | -61 | -59 | -54 | -51 | -46 | -43 | -47 | -51 |
| Modifica (%) | 11,97 | 71,93 | 37,78 | 27,76 | 27,67 | 5,89 | 14,44 | 12,90 | 10,91 | 5,81 | 1,05 | -3,77 | -8,51 | -4,75 | -9,77 | -6,38 | 10,09 | 6,70 | |
| % del flusso di cassa | -376,59 | -2,44 | -4,52 | -6,49 | -9,92 | 33,08 | 15,81 | 14,42 | 18,86 | 22,02 | 65,13 | 417,52 | 1.104,91 | -9.111,39 | -275,81 | -1.929,72 | -3.162,51 | 301,68 | 194,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -34 | 29 | 7 | -2 | -54 | -76 | -212 | -270 | -221 | -202 | -33 | 46 | 53 | 53 | 69 | 48 | 44 | 31 | 24 |
| Modifica (%) | -185,56 | -76,87 | -123,89 | 3.280,21 | 42,16 | 177,54 | 27,57 | -18,15 | -8,74 | -83,77 | -240,31 | 14,40 | 1,68 | 28,74 | -30,67 | -7,81 | -29,00 | -23,12 | |
| % del flusso di cassa | -1.457,91 | 7,21 | 1,80 | -0,45 | -18,11 | 67,26 | 84,26 | 85,67 | 81,22 | 78,01 | 35,40 | -315,09 | -991,25 | 9.084,86 | 371,69 | 1.998,24 | 3.224,87 | -198,40 | -92,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 45 | 379 | 379 | 379 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 751,04 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | -99,90 | -53,91 | 68,36 | -21,14 | -66,38 | 521,52 | -28,11 | 105,10 | 2,76 | 2,55 | -1,57 | -31,69 | 0,58 | 25,58 | |
| % del flusso di cassa | 1.934,49 | 95,22 | 102,72 | 106,94 | 128,03 | -0,34 | -0,07 | -0,09 | -0,09 | -0,03 | -0,53 | -2,42 | -13,66 | 126,53 | 4,12 | 31,48 | 37,64 | -3,28 | -2,49 |
| Flusso di cassa | 2 | 398 | 369 | 354 | 296 | -113 | -251 | -315 | -272 | -259 | -92 | -15 | -5 | 1 | 19 | 2 | 1 | -16 | -26 |
| Modifica (%) | 17.188,92 | -7,30 | -3,93 | -16,43 | -138,28 | 121,54 | 25,46 | -13,67 | -4,99 | -64,23 | -84,24 | -63,64 | -111,09 | 3.046,60 | -87,10 | -42,88 | -1.254,07 | 65,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
