Rendiconto finanziario (TTM)
dormakaba Holding AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 356 | 383 | 348 | 314 | 241 | 168 | 127 | 155 | 182 | 288 | 281 | 274 | 280 | 286 | 281 | 277 | 271 | 264 |
| Modifica (%) | 7,76 | -9,11 | -10,02 | -23,13 | -30,08 | -24,45 | 21,45 | 17,66 | 58,55 | -2,44 | -2,51 | 2,17 | 2,12 | -1,66 | -1,69 | -2,20 | -2,25 | |
| % del flusso di cassa | 985,32 | 1.014,02 | 1.390,82 | 2.548,78 | -1.752,73 | -423,37 | -197,06 | -727,53 | 823,08 | 1.638,64 | 4.809,40 | -4.649,15 | 2.502,23 | 1.011,31 | 1.130,32 | 1.286,98 | 171,16 | 89,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -157 | -82 | -89 | -96 | -127 | -158 | -159 | -134 | -110 | -112 | -98 | -84 | -83 | -82 | -84 | -86 | -88 | -91 |
| Modifica (%) | -48,03 | 8,52 | 7,85 | 32,57 | 24,57 | 0,76 | -15,54 | -18,41 | 2,10 | -12,43 | -14,20 | -1,43 | -1,45 | 2,51 | 2,45 | 3,21 | 3,11 | |
| % del flusso di cassa | -434,90 | -215,87 | -353,49 | -776,42 | 920,73 | 396,23 | 245,98 | 631,53 | -495,48 | -635,23 | -1.673,50 | 1.423,73 | -739,29 | -288,34 | -335,94 | -398,60 | -55,95 | -30,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -193 | -321 | -276 | -232 | -125 | -17 | -0 | -19 | -38 | -178 | -199 | -221 | -199 | -178 | -172 | -167 | -17 | 133 |
| Modifica (%) | 65,94 | -13,83 | -16,05 | -46,27 | -86,12 | -97,69 | 4.687,50 | 97,91 | 369,13 | 12,15 | 10,83 | -9,75 | -10,80 | -3,06 | -3,16 | -89,91 | -891,10 | |
| % del flusso di cassa | -535,18 | -848,15 | -1.102,79 | -1.885,37 | 906,18 | 43,47 | 0,62 | 90,12 | -171,49 | -1.010,23 | -3.408,55 | 3.745,76 | -1.780,80 | -628,62 | -692,57 | -776,74 | -10,66 | 45,23 |
| Flusso di cassa | 36 | 38 | 25 | 12 | -14 | -40 | -65 | -21 | 22 | 18 | 6 | -6 | 11 | 28 | 25 | 22 | 158 | 295 |
| Modifica (%) | 4,71 | -33,73 | -50,90 | -211,79 | 189,45 | 62,31 | -67,11 | -204,00 | -20,36 | -66,76 | -200,85 | -289,83 | 152,68 | -12,01 | -13,65 | 635,35 | 86,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
