Rendiconto finanziario (TTM)
Dorman Products, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 181 | 152 | 154 | -28 | 84 | 100 | 103 | 99 | 52 | 42 | 45 | 97 | 161 | 209 | 235 | 231 | 219 | 231 | 230 | 176 |
| Modifica (%) | -16,21 | 1,60 | -118,36 | -395,78 | 19,67 | 2,19 | -3,80 | -47,20 | -19,96 | 7,19 | 117,50 | 66,13 | 29,30 | 12,34 | -1,42 | -5,16 | 5,37 | -0,32 | -23,80 | |
| % del flusso di cassa | 155,91 | 174,23 | 3.199,92 | 13,89 | -74,05 | -103,66 | -90,60 | -95,23 | -238,60 | -327,02 | -222,09 | -596,25 | -4.636,82 | -2.264,19 | 20.828,42 | 1.959,16 | 1.664,41 | 1.136,87 | 879,73 | 1.871,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -31 | -30 | -18 | -19 | -365 | -365 | -366 | -371 | -28 | -527 | -530 | -535 | -537 | -44 | -44 | -43 | -42 | -39 | -40 | -36 |
| Modifica (%) | -3,25 | -38,87 | 2,50 | 1.823,24 | 0,19 | 0,12 | 1,34 | -92,51 | 1.798,45 | 0,69 | 0,77 | 0,37 | -91,82 | 1,10 | -2,25 | -2,56 | -6,99 | 0,58 | -8,81 | |
| % del flusso di cassa | -26,88 | -34,69 | -383,38 | 9,29 | 322,01 | 377,42 | 323,19 | 357,89 | 127,13 | 4.132,72 | 2.636,47 | 3.279,36 | 15.408,47 | 476,15 | -3.941,92 | -367,67 | -320,91 | -193,48 | -151,08 | -384,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -34 | -34 | -131 | -157 | 168 | 168 | 150 | 169 | -46 | 472 | 466 | 421 | 372 | -174 | -189 | -176 | -164 | -171 | -164 | -130 |
| Modifica (%) | 2,12 | 280,09 | 19,56 | -206,93 | 0,40 | -10,80 | 12,30 | -127,31 | -1.126,50 | -1,42 | -9,60 | -11,75 | -146,85 | 8,56 | -6,91 | -6,88 | 4,36 | -3,95 | -20,90 | |
| % del flusso di cassa | -29,03 | -39,54 | -2.716,54 | 76,81 | -147,98 | -173,81 | -132,59 | -162,71 | 210,88 | -3.706,43 | -2.315,09 | -2.583,39 | -10.672,06 | 1.888,38 | -16.786,23 | -1.490,94 | -1.243,64 | -841,31 | -627,30 | -1.385,12 |
| Flusso di cassa | 116 | 87 | 5 | -204 | -113 | -97 | -113 | -104 | -22 | -13 | -20 | -16 | -3 | -9 | 1 | 12 | 13 | 20 | 26 | 9 |
| Modifica (%) | -25,02 | -94,47 | -4.328,37 | -44,50 | -14,52 | 16,92 | -8,49 | -78,93 | -41,60 | 57,83 | -18,99 | -78,64 | 164,79 | -112,21 | 948,05 | 11,63 | 54,27 | 28,81 | -64,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
