Rendiconto finanziario (TTM)
DNOW Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 207 | 189 | 179 | 119 | 84 | 30 | 12 | -25 | -4 | 0 | 16 | 130 | 89 | 188 | 275 | 211 | 281 | 298 | 201 | 225 |
| Modifica (%) | -8,70 | -5,29 | -33,52 | -29,41 | -64,29 | -60,00 | -308,33 | -84,00 | -100,00 | ∞ | 712,50 | -31,54 | 111,24 | 46,28 | -23,27 | 33,18 | 6,05 | -32,55 | 11,94 | |
| % del flusso di cassa | 97,64 | 92,65 | 104,07 | 495,83 | -646,15 | -40,54 | -14,81 | 40,98 | 8,89 | -0,00 | -12,80 | -448,28 | -121,92 | 216,09 | 1.375,00 | -3.516,67 | 419,40 | -693,02 | 648,39 | 642,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 14 | 22 | -7 | -96 | -96 | -96 | -87 | -23 | -23 | -87 | -94 | -105 | -108 | -48 | -231 | -193 | -191 | -304 | -121 | -132 |
| Modifica (%) | 57,14 | -131,82 | 1.271,43 | -0,00 | -0,00 | -9,38 | -73,56 | -0,00 | 278,26 | 8,05 | 11,70 | 2,86 | -55,56 | 381,25 | -16,45 | -1,04 | 59,16 | -60,20 | 9,09 | |
| % del flusso di cassa | 6,60 | 10,78 | -4,07 | -400,00 | 738,46 | 129,73 | 107,41 | 37,70 | 51,11 | 86,14 | 75,20 | 362,07 | 147,95 | -55,17 | -1.155,00 | 3.216,67 | -285,07 | 706,98 | -390,32 | -377,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8 | -8 | -8 | -5 | -5 | -6 | -5 | -5 | -8 | -10 | -43 | -57 | -59 | -55 | -25 | -23 | -26 | -33 | -46 | -58 |
| Modifica (%) | -0,00 | -0,00 | -37,50 | -0,00 | 20,00 | -16,67 | -0,00 | 60,00 | 25,00 | 330,00 | 32,56 | 3,51 | -6,78 | -54,55 | -8,00 | 13,04 | 26,92 | 39,39 | 26,09 | |
| % del flusso di cassa | -3,77 | -3,92 | -4,65 | -20,83 | 38,46 | 8,11 | 6,17 | 8,20 | 17,78 | 9,90 | 34,40 | 196,55 | 80,82 | -63,22 | -125,00 | 383,33 | -38,81 | 76,74 | -148,39 | -165,71 |
| Flusso di cassa | 212 | 204 | 172 | 24 | -13 | -74 | -81 | -61 | -45 | -101 | -125 | -29 | -73 | 87 | 20 | -6 | 67 | -43 | 31 | 35 |
| Modifica (%) | -3,77 | -15,69 | -86,05 | -154,17 | 469,23 | 9,46 | -24,69 | -26,23 | 124,44 | 23,76 | -76,80 | 151,72 | -219,18 | -77,01 | -130,00 | -1.216,67 | -164,18 | -172,09 | 12,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
