Rendiconto finanziario (TTM)
Duluth Holdings Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-01 |
2021 01-31 |
2021 05-02 |
2021 08-01 |
2021 10-31 |
2022 01-30 |
2022 05-01 |
2022 07-31 |
2022 10-30 |
2023 01-29 |
2023 04-30 |
2023 07-30 |
2023 10-29 |
2024 01-28 |
2024 04-28 |
2024 07-28 |
2024 10-27 |
2025 02-02 |
2025 05-04 |
2025 08-03 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 27 | 51 | 97 | 90 | 112 | 92 | 48 | 24 | 8 | -1 | 16 | 38 | 19 | 39 | 19 | 23 | 12 | -17 | -40 | -24 |
| Modifica (%) | 85,51 | 90,47 | -6,83 | 24,49 | -17,96 | -47,99 | -49,14 | -66,24 | -116,99 | -1.271,06 | 135,46 | -51,66 | 107,85 | -50,92 | 20,50 | -49,48 | -246,42 | 134,76 | -38,81 | |
| % del flusso di cassa | 309,57 | 112,83 | 576,97 | -36.463,56 | 1.477,25 | 301,90 | 319,94 | -834,68 | -79,40 | 4,43 | -52,46 | -911,94 | -1.512,68 | -288,80 | -787,23 | -1.680,38 | 997,75 | 58,69 | -2.231,12 | 600,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -18 | -12 | -10 | -8 | -10 | -10 | -12 | -24 | -25 | -27 | -44 | -40 | -43 | -49 | -29 | -20 | -15 | -8 | -8 | -9 |
| Modifica (%) | -31,18 | -17,54 | -21,48 | 22,14 | 5,80 | 18,41 | 99,84 | 5,42 | 6,13 | 65,14 | -10,90 | 7,69 | 14,41 | -40,79 | -29,25 | -28,66 | -44,17 | -2,44 | 7,28 | |
| % del flusso di cassa | -199,49 | -26,97 | -59,71 | 3.180,16 | -126,40 | -33,31 | -80,38 | 823,98 | 244,75 | 85,30 | 142,42 | 936,77 | 3.461,87 | 363,81 | 1.196,47 | 1.499,56 | -1.257,25 | 28,20 | -445,56 | 210,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | 6 | -70 | -82 | -95 | -51 | -21 | -3 | 7 | -3 | -3 | -3 | 23 | -3 | 7 | -4 | 4 | -4 | 49 | 29 |
| Modifica (%) | -814,03 | -1.198,82 | 17,95 | 15,14 | -45,90 | -59,37 | -84,54 | -309,51 | -147,83 | -3,22 | 1,37 | -816,83 | -114,71 | -322,83 | -151,26 | -208,92 | -190,70 | -1.408,92 | -41,81 | |
| % del flusso di cassa | -10,08 | 14,14 | -417,26 | 33.383,40 | -1.250,84 | -168,59 | -139,56 | 110,70 | -65,35 | 10,27 | 10,04 | 75,17 | -1.849,19 | 24,99 | -309,25 | 280,82 | 359,50 | 13,10 | 2.776,69 | -710,30 |
| Flusso di cassa | 9 | 45 | 17 | -0 | 8 | 30 | 15 | -3 | -10 | -32 | -31 | -4 | -1 | -13 | -2 | -1 | 1 | -29 | 2 | -4 |
| Modifica (%) | 409,01 | -62,75 | -101,47 | -3.172,87 | 301,41 | -50,92 | -119,49 | 254,92 | 204,49 | -1,09 | -86,45 | -70,86 | 988,70 | -82,00 | -43,55 | -185,08 | -2.588,95 | -106,18 | -327,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
