Rendiconto finanziario (TTM)
Dalrada Technology Group Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6 | -8 | -8 | -9 | -10 | -8 | -11 | -13 | -5 | -5 | -3 | -0 | -8 | -8 | -9 | -8 | -18 | -21 | -17 | -18 |
| Modifica (%) | 50,49 | -1,56 | 14,21 | 9,55 | -19,37 | 26,21 | 22,08 | -64,13 | 11,91 | -38,44 | -93,75 | 3.864,01 | -3,98 | 16,81 | -5,37 | 115,05 | 15,43 | -19,02 | 6,50 | |
| % del flusso di cassa | -15.899,17 | 17.853,69 | 140.829,66 | -3.349,30 | -1.563,94 | -477,37 | -776,62 | -1.733,77 | -11.321,42 | 343,05 | 338,59 | 26,30 | 2.532,74 | -25.074,19 | 1.925,30 | 1.922,28 | -10.761.934,13 | -4.581,55 | -6.471,11 | -5.714,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 38,82 | 15,95 | 55,30 | -40,48 | 36,87 | 47,21 | -30,42 | 32,14 | -31,13 | -39,58 | 3,48 | 20,70 | 95,48 | -34,22 | 6,91 | -8,25 | -89,83 | 238,19 | -9,39 | |
| % del flusso di cassa | -1.098,60 | 1.137,96 | 10.572,61 | -341,92 | -86,74 | -44,95 | -85,29 | -108,52 | -2.610,02 | 48,67 | 47,14 | 60,62 | 177,77 | -3.583,04 | 154,92 | 174,74 | -417.376,65 | -15,65 | -92,34 | -69,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 6 | 4 | 3 | -0 | 8 | 9 | 9 | 9 | 19 | 21 | 17 | 18 |
| Modifica (%) | 47,98 | 0,03 | 20,37 | 9,79 | -6,27 | 20,12 | 10,31 | -60,55 | -23,59 | -38,99 | -102,60 | -11.759,20 | 8,18 | 3,48 | -4,37 | 117,95 | 13,65 | -18,94 | 5,60 | |
| % del flusso di cassa | 16.983,35 | -18.752,67 | -150.309,11 | 3.767,74 | 1.763,22 | 625,67 | 968,77 | 1.954,17 | 14.031,87 | -290,30 | -283,99 | 9,16 | -2.594,45 | 28.939,46 | -1.968,58 | -1.986,15 | 11.269.011,98 | 4.723,22 | 6.677,54 | 5.847,11 |
| Flusso di cassa | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -234,02 | -87,52 | -4.902,04 | 134,61 | 164,15 | -22,42 | -45,31 | -94,51 | -3.793,16 | -37,63 | -19,52 | -58,84 | -109,70 | -1.621,28 | -5,22 | -100,04 | 271.048,50 | -42,66 | 20,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
