Rendiconto finanziario (TTM)
Journey Medical Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | 6 | -2 | -3 | 1 | -13 | -14 | -15 | -8 | 18 | 5 | 1 | -8 | -28 | -9 | -7 | -3 | -4 | -12 | -7 |
| Modifica (%) | -390,31 | -135,88 | 21,87 | -155,68 | -971,89 | 4,88 | 13,60 | -47,28 | -321,15 | -70,77 | -77,54 | -776,98 | 249,80 | -67,25 | -23,96 | -61,01 | 45,31 | 216,40 | -46,15 | |
| % del flusso di cassa | -33,63 | 34,13 | -5,34 | -11,90 | 5,70 | -97,74 | 79,25 | 100,93 | 38,30 | -176,73 | -114,81 | -57,64 | -114,95 | 1.218,18 | 127,94 | 232,34 | 74,77 | -158,10 | -328,69 | -108,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -9 | -10 | -30 | -30 | -21 | -20 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -15 | -15 | -15 | -15 | ||
| Modifica (%) | 650,00 | 11,11 | 200,00 | -0,00 | -29,33 | -5,66 | -75,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | NaN | NaN | -∞ | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |||
| % del flusso di cassa | -19,27 | -50,53 | -24,49 | -134,33 | -115,54 | -160,58 | 117,11 | 32,83 | 23,63 | 49,30 | 109,55 | -0,00 | 0,00 | -0,00 | 210,26 | 502,18 | 414,48 | -603,14 | ||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 10 | 21 | 53 | 55 | 54 | 47 | 16 | 5 | -8 | -23 | -5 | -3 | 15 | 26 | 17 | 19 | 14 | 21 | 16 | 13 |
| Modifica (%) | 117,76 | 155,73 | 3,73 | -0,92 | -13,18 | -65,21 | -68,75 | -256,69 | 186,29 | -79,17 | -32,99 | -562,88 | 71,70 | -33,58 | 11,53 | -25,67 | 52,05 | -24,24 | -20,81 | |
| % del flusso di cassa | 152,91 | 116,40 | 129,83 | 246,23 | 209,84 | 358,32 | -96,36 | -33,76 | 38,07 | 227,43 | 105,26 | 157,64 | 214,95 | -1.118,18 | -238,20 | -634,52 | -389,25 | 861,24 | 428,69 | 208,96 |
| Flusso di cassa | 6 | 18 | 41 | 22 | 26 | 13 | -17 | -15 | -21 | -10 | -5 | -2 | 7 | -2 | -7 | -3 | -4 | 2 | 4 | 6 |
| Modifica (%) | 186,06 | 129,28 | -45,31 | 16,27 | -49,16 | -229,36 | -10,81 | 38,93 | -52,07 | -55,00 | -55,26 | -439,47 | -133,01 | 211,80 | -58,13 | 21,16 | -168,72 | 52,19 | 62,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
