Rendiconto finanziario (TTM)
Daihatsu Infinearth Mfg.Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.970 | 7.870 | 4.624 | 4.488 | 3.105 | 4.666 | 6.830 | 9.354 | 15.279 | 9.113 |
| Modifica (%) | -12,26 | -41,25 | -2,94 | -30,82 | 50,27 | 46,38 | 36,95 | 63,34 | -40,36 | |
| % del flusso di cassa | 162,44 | 114,99 | 148,73 | -832,65 | 550,53 | 141,61 | 274,41 | -115,55 | -260,73 | -47.963,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.179 | -1.300 | -2.203 | -3.076 | -278 | 450 | -3.622 | -6.513 | -8.609 | -13.517 |
| Modifica (%) | 10,26 | 69,46 | 39,63 | -90,96 | -261,87 | -904,89 | 79,82 | 32,18 | 57,01 | |
| % del flusso di cassa | -21,35 | -18,99 | -70,86 | 570,69 | -49,29 | 13,66 | -145,52 | 80,46 | 146,91 | 71.142,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.358 | 84 | 307 | -1.981 | -2.270 | -2.101 | -643 | -10.797 | -12.684 | 3.523 |
| Modifica (%) | -103,56 | 265,48 | -745,28 | 14,59 | -7,44 | -69,40 | 1.579,16 | 17,48 | -127,78 | |
| % del flusso di cassa | -42,70 | 1,23 | 9,87 | 367,53 | -402,48 | -63,76 | -25,83 | 133,38 | 216,45 | -18.542,11 |
| Flusso di cassa | 5.522 | 6.844 | 3.109 | -539 | 564 | 3.295 | 2.489 | -8.095 | -5.860 | -19 |
| Modifica (%) | 23,94 | -54,57 | -117,34 | -204,64 | 484,22 | -24,46 | -425,23 | -27,61 | -99,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
