Rendiconto finanziario (TTM)
Dakota Gold Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 | -14 | -18 | -21 | -27 | -29 | -31 | -31 | -33 | -30 | -30 | -31 | -25 | -24 |
| Modifica (%) | 81,90 | 58,23 | 21,15 | 31,20 | 43,08 | 25,54 | 18,93 | 26,92 | 8,80 | 7,32 | -0,27 | 5,54 | -8,82 | -0,80 | 5,37 | -19,87 | -4,02 | |
| % del flusso di cassa | -19,17 | -33,25 | -16,15 | -25,02 | -33,09 | -146,08 | 72,82 | 92,56 | 127,21 | 149,17 | 204,93 | -1.912,22 | 639,45 | -4.729,79 | -1.540,23 | 195,03 | -80,08 | -93,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -5 | -7 | -9 | -9 | -8 | -7 | -4 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -1,70 | 46,81 | 36,68 | -1,81 | -9,62 | -19,92 | -40,82 | -65,13 | 25,38 | -18,20 | 18,36 | 4,91 | -15,29 | -24,74 | -48,38 | -26,78 | -52,76 | |
| % del flusso di cassa | -41,86 | -39,23 | -17,68 | -30,91 | -30,59 | -85,30 | 27,12 | 17,16 | 6,48 | 8,75 | 9,17 | -101,51 | 33,74 | -231,90 | -57,29 | 3,55 | -1,33 | -0,77 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 18 | 20 | 52 | 47 | 49 | 32 | -0 | 2 | 7 | 11 | 17 | 35 | 30 | 32 | 33 | 16 | 57 | 50 |
| Modifica (%) | 12,33 | 152,78 | -8,90 | 4,14 | -34,38 | -100,04 | -17.198,14 | 220,23 | 59,53 | 53,87 | 98,00 | -14,42 | 8,85 | 2,17 | -51,67 | 259,10 | -11,97 | |
| % del flusso di cassa | 161,03 | 172,49 | 133,83 | 155,93 | 163,68 | 331,37 | 0,05 | -9,72 | -33,69 | -57,93 | -114,10 | 2.113,72 | -573,19 | 5.061,69 | 1.697,52 | -98,59 | 181,41 | 194,26 |
| Flusso di cassa | 11 | 12 | 39 | 30 | 30 | 10 | -24 | -23 | -21 | -20 | -15 | 2 | -5 | 1 | 2 | -16 | 31 | 26 |
| Modifica (%) | 4,87 | 225,78 | -21,81 | -0,79 | -67,59 | -351,82 | -6,43 | -7,65 | -7,22 | -21,88 | -110,69 | -415,60 | -112,33 | 204,64 | -932,12 | -295,15 | -17,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
