Rendiconto finanziario (TTM)
Dayforce Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 73 | -30 | -36 | -31 | -29 | 49 | 59 | 64 | 91 | 133 | 138 | 187 | 171 | 220 | 217 | 235 | 290 | 281 | 322 | 335 |
| Modifica (%) | -141,20 | 19,54 | -14,13 | -7,74 | -270,63 | 20,49 | 9,52 | 40,84 | 46,20 | 4,37 | 35,04 | -8,29 | 28,06 | -1,00 | 8,05 | 23,51 | -3,07 | 14,41 | 4,20 | |
| % del flusso di cassa | 12,22 | -5,30 | -5,03 | -10,68 | -1,22 | -25,46 | 2,10 | 3,40 | -5,86 | 26,11 | -13,73 | -19,16 | 34,85 | 81,24 | -49,14 | -75,86 | -18,85 | -167,82 | -22,55 | -42,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 182 | 39 | -375 | -472 | -648 | -711 | -491 | -554 | -496 | -342 | -159 | -75 | -62 | -203 | -492 | -601 | -646 | -472 | -301 | -269 |
| Modifica (%) | -78,66 | -1.067,01 | 25,77 | 37,32 | 9,74 | -30,94 | 12,79 | -10,53 | -30,89 | -53,52 | -52,70 | -17,13 | 225,00 | 142,65 | 22,17 | 7,45 | -26,95 | -36,15 | -10,82 | |
| % del flusso di cassa | 30,31 | 6,81 | -52,23 | -162,61 | -27,57 | 370,94 | -17,56 | -29,22 | 32,04 | -67,43 | 15,79 | 7,72 | -12,69 | -75,06 | 111,28 | 194,25 | 41,98 | 281,73 | 21,13 | 33,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 348 | 565 | 1.116 | 778 | 3.024 | 492 | 3.251 | 2.418 | -1.084 | 765 | -932 | -1.108 | 387 | 242 | -172 | 130 | -1.171 | 60 | -1.425 | -868 |
| Modifica (%) | 62,21 | 97,38 | -30,27 | 288,66 | -83,73 | 560,95 | -25,64 | -144,83 | -170,55 | -221,89 | 18,93 | -134,89 | -37,42 | -171,16 | -175,61 | -999,31 | -105,09 | -2.490,44 | -39,10 | |
| % del flusso di cassa | 58,10 | 99,19 | 155,32 | 268,09 | 128,64 | -256,60 | 116,27 | 127,54 | 70,06 | 150,54 | 92,45 | 113,61 | 78,63 | 89,56 | 38,94 | -42,07 | 76,10 | -35,58 | 99,89 | 109,70 |
| Flusso di cassa | 600 | 570 | 718 | 290 | 2.351 | -192 | 2.796 | 1.896 | -1.547 | 508 | -1.008 | -976 | 492 | 270 | -442 | -310 | -1.539 | -168 | -1.426 | -791 |
| Modifica (%) | -4,98 | 26,06 | -59,60 | 709,99 | -108,16 | -1.558,69 | -32,21 | -181,60 | -132,84 | -298,48 | -3,22 | -150,41 | -45,06 | -263,66 | -30,01 | 397,16 | -89,11 | 751,46 | -44,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
