Rendiconto finanziario (TTM)
Dai Nippon Toryo Company, Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.076 | 3.364 | 702 | 1.282 | 3.466 | 3.463 | 4.532 | 3.570 | 2.533 | 3.011 |
| Modifica (%) | -17,47 | -79,13 | 82,62 | 170,36 | -0,09 | 30,87 | -21,23 | -29,05 | 18,87 | |
| % del flusso di cassa | -175,69 | -1.308,95 | -621,24 | -928,99 | 460,29 | 226,93 | 182,82 | 99,14 | 137,07 | -541,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.680 | -966 | -2.206 | -1.449 | -1.025 | -772 | 957 | -364 | -2.036 | -3.397 |
| Modifica (%) | -42,50 | 128,36 | -34,32 | -29,26 | -24,68 | -223,96 | -138,04 | 459,34 | 66,85 | |
| % del flusso di cassa | 72,41 | 375,88 | 1.952,21 | 1.050,00 | -136,12 | -50,59 | 38,60 | -10,11 | -110,17 | 610,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.891 | -2.841 | 730 | -473 | -2.039 | -1.657 | -3.272 | -75 | 1.395 | -189 |
| Modifica (%) | -41,91 | -125,70 | -164,79 | 331,08 | -18,73 | 97,47 | -97,71 | -1.960,00 | -113,55 | |
| % del flusso di cassa | 210,82 | 1.105,45 | -646,02 | 342,75 | -270,78 | -108,58 | -131,99 | -2,08 | 75,49 | 33,99 |
| Flusso di cassa | -2.320 | -257 | -113 | -138 | 753 | 1.526 | 2.479 | 3.601 | 1.848 | -556 |
| Modifica (%) | -88,92 | -56,03 | 22,12 | -645,65 | 102,66 | 62,45 | 45,26 | -48,68 | -130,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
