Rendiconto finanziario (TTM)
CoreCivic, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 332 | 356 | 380 | 264 | 358 | 263 | 261 | 275 | 97 | 154 | 146 | 185 | 245 | 232 | 212 | 244 | 252 | 269 | 243 | 272 |
| Modifica (%) | 7,14 | 6,81 | -30,59 | 35,88 | -26,50 | -0,72 | 5,31 | -64,65 | 57,88 | -5,13 | 27,06 | 32,32 | -5,34 | -8,40 | 15,07 | 3,17 | 6,72 | -9,61 | 11,78 | |
| % del flusso di cassa | 150,41 | 2.011,49 | -226,33 | -124,93 | 207,04 | 151,34 | 126,88 | -620,56 | -36,36 | -103,39 | -44,78 | -256,04 | -301,50 | -698,31 | 391,92 | 1.942,05 | -72.681,27 | -3.931,54 | -773,48 | 361,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -110 | 13 | 38 | 350 | 351 | 238 | 252 | -71 | 66 | 73 | 66 | 74 | -68 | -59 | -52 | -59 | -54 | -54 | -75 | -93 |
| Modifica (%) | -111,80 | 190,55 | 829,87 | 0,15 | -32,05 | 5,68 | -128,14 | -192,80 | 11,02 | -9,17 | 11,78 | -191,78 | -13,50 | -11,47 | 12,48 | -7,11 | -1,16 | 39,44 | 23,26 | |
| % del flusso di cassa | -49,83 | 73,37 | -22,46 | -166,06 | 202,83 | 137,07 | 122,33 | 159,85 | -24,59 | -49,17 | -20,39 | -102,56 | 83,77 | 177,28 | -96,16 | -465,74 | 15.693,66 | 786,21 | 238,62 | -122,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -351 | -585 | -825 | -536 | -328 | -307 | -249 | -431 | -375 | -537 | -332 | -258 | -206 | -106 | -173 | -198 | -222 | -200 | -104 |
| Modifica (%) | 27.116,68 | 66,81 | 40,96 | -35,02 | -38,86 | -6,22 | -19,09 | 73,15 | -12,87 | 43,25 | -38,30 | -22,15 | -20,11 | -48,55 | 63,27 | 14,35 | 12,16 | -10,12 | -47,84 | |
| % del flusso di cassa | -0,58 | -1.984,85 | 348,78 | 390,99 | -309,88 | -188,41 | -149,20 | 560,71 | 160,96 | 252,56 | 165,17 | 458,59 | 317,73 | 621,02 | -195,76 | -1.376,31 | 57.087,61 | 3.245,33 | 634,86 | -138,38 |
| Flusso di cassa | 221 | 18 | -168 | -211 | 173 | 174 | 206 | -44 | -268 | -149 | -325 | -72 | -81 | -33 | 54 | 13 | -0 | -7 | -31 | 75 |
| Modifica (%) | -91,99 | -1.049,29 | 25,75 | -181,99 | 0,55 | 18,42 | -121,53 | 503,20 | -44,47 | 119,03 | -77,78 | 12,36 | -59,13 | -263,21 | -76,78 | -102,76 | 1.872,91 | 359,44 | -339,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
