Rendiconto finanziario (TTM)
Chicago Rivet & Machine Co. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -4 | -2 | -1 | 0 | 1 | -0 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -56,15 | -66,67 | -253,57 | -70,25 | 962,67 | -51,27 | 153,45 | -23,38 | 32,42 | 99,85 | 22,30 | 15,97 | -46,12 | -64,85 | -158,50 | 78,24 | -121,67 | 1.050,36 | 19,00 | |
| % del flusso di cassa | -671,92 | 54,80 | 10,30 | -10,72 | -5,06 | 190,19 | 27,94 | 36,96 | -38,93 | -62,99 | -266,02 | -467,41 | 120,89 | 72,67 | 69,67 | 109,89 | -101,48 | -28,65 | 335,92 | 312,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | -0 | -1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | -0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -200,11 | 127,37 | 69,33 | -30,86 | -50,90 | -131,47 | 205,24 | -433,61 | -3,18 | 4,98 | 6,35 | -70,59 | -107,98 | -291,35 | 69,59 | -390,63 | -198,89 | 47,93 | -25,39 | |
| % del flusso di cassa | 479,84 | 89,33 | 114,60 | 131,49 | 144,17 | -250,37 | 23,76 | 37,84 | 173,59 | 205,33 | 455,48 | 695,95 | -45,65 | 4,07 | -21,22 | 97,02 | 146,09 | 188,18 | -283,73 | -165,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -18,75 | -0,00 | 23,08 | 18,75 | 15,79 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -13,64 | -15,79 | -18,75 | -23,08 | 0,00 | -17,50 | -21,21 | -225,97 | |
| % del flusso di cassa | 292,09 | -44,14 | -24,90 | -20,77 | -39,11 | 160,18 | 48,30 | 25,20 | -34,65 | -42,34 | -89,47 | -128,54 | 24,76 | 23,26 | 51,55 | -106,91 | 55,39 | -59,53 | 47,80 | -47,10 |
| Flusso di cassa | -0 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | -2 | -3 | 2 | 2 | 1 | 1 | -3 | -3 | -1 | 0 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -637,70 | 77,25 | 47,57 | -36,94 | -128,27 | 231,66 | 91,64 | -172,73 | -18,15 | -52,68 | -30,40 | -548,38 | -10,38 | -63,33 | -137,09 | -293,00 | -176,77 | -198,11 | 27,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
