Rendiconto finanziario (TTM)
Chugoku Marine Paints, Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.051 | 6.174 | 3.418 | -238 | -2.032 | -1.806 | -4.001 | 29 | 2.678 | 4.655 | 11.260 | 12.388 | 12.363 | 14.118 | 13.361 | 14.539 | 12.167 | 11.450 | 14.076 | 14.418 |
| Modifica (%) | -23,31 | -44,64 | -106,96 | 753,78 | -11,12 | 121,54 | -100,72 | 9.134,48 | 73,82 | 141,89 | 10,02 | -0,20 | 14,20 | -5,36 | 8,82 | -16,31 | -5,89 | 22,93 | 2,43 | |
| % del flusso di cassa | 2.906,50 | -967,71 | -234,59 | 4,99 | 75,91 | 333,83 | 431,14 | 2,72 | 201,96 | 123,74 | 102,69 | 130,52 | 141,16 | 205,26 | 1.827,77 | 325,33 | -704,92 | -458,92 | 830,44 | 245,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -277 | 494 | 1.192 | 155 | 213 | 341 | 1.427 | 514 | 1.275 | 683 | -1.321 | -1.625 | -657 | -241 | 219 | -103 | -448 | -1.236 | -3.951 | 1.562 |
| Modifica (%) | -278,34 | 141,30 | -87,00 | 37,42 | 60,09 | 318,48 | -63,98 | 148,05 | -46,43 | -293,41 | 23,01 | -59,57 | -63,32 | -190,87 | -147,03 | 334,95 | 175,89 | 219,66 | -139,53 | |
| % del flusso di cassa | -100,00 | -77,43 | -81,81 | -3,25 | -7,96 | -63,03 | -153,77 | 48,26 | 96,15 | 18,16 | -12,05 | -17,12 | -7,50 | -3,50 | 29,96 | -2,30 | 25,96 | 49,54 | -233,10 | 26,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8.464 | -8.266 | -7.087 | -6.318 | -2.330 | -1.722 | -1.165 | -654 | -3.033 | -1.551 | 418 | -1.980 | -4.889 | -9.560 | -12.467 | -12.480 | -13.073 | -10.354 | -8.863 | -10.337 |
| Modifica (%) | -2,34 | -14,26 | -10,85 | -63,12 | -26,09 | -32,35 | -43,86 | 363,76 | -48,86 | -126,95 | -573,68 | 146,92 | 95,54 | 30,41 | 0,10 | 4,75 | -20,80 | -14,40 | 16,63 | |
| % del flusso di cassa | -3.055,60 | 1.295,61 | 486,41 | 132,43 | 87,04 | 318,30 | 125,54 | -61,41 | -228,73 | -41,23 | 3,81 | -20,86 | -55,82 | -138,99 | -1.705,47 | -279,26 | 757,42 | 414,99 | -522,89 | -175,71 |
| Flusso di cassa | 277 | -638 | -1.457 | -4.771 | -2.677 | -541 | -928 | 1.065 | 1.326 | 3.762 | 10.965 | 9.491 | 8.758 | 6.878 | 731 | 4.469 | -1.726 | -2.495 | 1.695 | 5.883 |
| Modifica (%) | -330,32 | 128,37 | 227,45 | -43,89 | -79,79 | 71,53 | -214,76 | 24,51 | 183,71 | 191,47 | -13,44 | -7,72 | -21,47 | -89,37 | 511,35 | -138,62 | 44,55 | -167,94 | 247,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
