Rendiconto finanziario (TTM)
Cuentas Inc. - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6 | -8 | -9 | -8 | -9 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 37,98 | 22,88 | -12,12 | 6,10 | -0,84 | -5,67 | -9,49 | -13,85 | -24,11 | -12,92 | -27,26 | -22,62 | -32,88 | -62,25 | -49,33 | 244,55 | -6,80 | 40,90 | |
| % del flusso di cassa | -88,44 | -90,32 | -146,24 | 381,88 | 195,66 | 129,87 | 132,50 | 731,38 | 415,52 | 458,14 | 1.606,51 | 92,42 | 1.097,67 | 152,02 | 314,74 | 1.082,14 | 1.898,18 | 6.486,67 | -3.264,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -0,00 | 85,11 | -0,00 | 709,20 | -0,00 | -5,68 | -7,08 | 249,59 | 3,76 | -6,26 | -0,00 | -105,20 | 102,75 | -58,37 | 0,00 | 842,39 | -3,58 | -1,32 | |
| % del flusso di cassa | -0,76 | -0,56 | -1,36 | 4,05 | 15,83 | 10,60 | 10,81 | 61,27 | 141,26 | 212,94 | 803,83 | 63,58 | -50,70 | -21,21 | -48,42 | -328,57 | -1.576,36 | -5.573,33 | 1.964,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12 | 16 | 16 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | 36,31 | -1,56 | -61,14 | -19,25 | -45,77 | -1,04 | 162,22 | 0,00 | -13,95 | 0,47 | -69,35 | 10,17 | -84,23 | -1,56 | -42,09 | -33,33 | 0,00 | 381,97 | |
| % del flusso di cassa | 189,20 | 190,88 | 247,60 | -285,93 | -111,49 | -40,47 | -43,32 | -692,65 | -456,78 | -571,08 | -2.310,34 | -56,00 | -946,98 | -30,81 | -166,32 | -653,57 | -221,82 | -813,33 | 1.400,00 |
| Flusso di cassa | 6 | 8 | 6 | -2 | -4 | -7 | -6 | -1 | -2 | -1 | -0 | -3 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | 35,12 | -24,11 | -133,65 | 107,08 | 49,39 | -7,54 | -83,60 | 51,64 | -31,17 | -75,17 | 1.164,37 | -93,48 | 384,65 | -81,77 | -85,26 | 96,43 | -72,73 | -380,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
