Rendiconto finanziario (TTM)
Cue Biopharma, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -32 | -32 | -33 | -36 | -35 | -39 | -39 | -42 | -42 | -42 | -41 | -39 | -40 | -40 | -39 | -39 | -38 | -36 | -35 | -28 |
| Modifica (%) | 1,76 | 2,62 | 8,71 | -2,92 | 10,36 | -0,57 | 7,97 | 0,59 | -0,31 | -1,77 | -6,03 | 2,40 | 1,12 | -2,63 | -0,98 | -0,71 | -5,04 | -4,44 | -18,94 | |
| % del flusso di cassa | -79,14 | -106,27 | -66,92 | -255,81 | 859,18 | 370,04 | 724,44 | 534,92 | 110,63 | 327,71 | 349,32 | 291,79 | -158,29 | 1.289,48 | 257,00 | 168,47 | 171,80 | 139,44 | 124,47 | 1.110,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -21 | 4 | 24 | 24 | 19 | 9 | -0 | -0 | -30 | -25 | -10 | -5 | 30 | 25 | 10 | 5 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -121,65 | 433,18 | -0,39 | -19,71 | -52,06 | -102,97 | -63,22 | 29.660,57 | -16,88 | -61,07 | -52,83 | -763,89 | -16,66 | -60,22 | -50,38 | -99,33 | -3,03 | -296,88 | 26,98 | |
| % del flusso di cassa | -51,01 | 14,57 | 47,68 | 166,99 | -463,88 | -86,79 | 5,07 | 1,28 | 78,11 | 192,91 | 81,50 | 34,17 | 120,17 | -806,78 | -65,68 | -21,58 | -0,15 | -0,12 | 0,23 | 3,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 93 | 59 | 59 | 27 | 12 | 19 | 34 | 34 | 34 | 54 | 39 | 30 | 34 | 12 | 14 | 11 | 16 | 10 | 7 | 26 |
| Modifica (%) | -36,88 | 1,36 | -54,96 | -54,80 | 59,02 | 74,46 | 1,32 | -1,06 | 59,52 | -27,52 | -23,16 | 15,39 | -65,60 | 16,58 | -22,43 | 48,78 | -35,81 | -32,74 | 272,87 | |
| % del flusso di cassa | 230,15 | 191,70 | 119,24 | 188,82 | -295,30 | -183,26 | -629,52 | -436,19 | -88,74 | -420,62 | -330,82 | -225,96 | 138,12 | -382,70 | -91,31 | -46,89 | -71,66 | -39,31 | -24,70 | -1.013,29 |
| Flusso di cassa | 40 | 31 | 50 | 14 | -4 | -10 | -5 | -8 | -38 | -13 | -12 | -13 | 25 | -3 | -15 | -23 | -22 | -26 | -28 | -3 |
| Modifica (%) | -24,22 | 62,95 | -71,56 | -128,90 | 156,24 | -49,21 | 46,23 | 386,34 | -66,35 | -7,85 | 12,50 | -288,77 | -112,41 | 388,58 | 51,05 | -2,63 | 17,00 | 7,05 | -90,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
