Rendiconto finanziario (TTM)
City Lodge Hotels Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -83 | -209 | -230 | -251 | -195 | -140 | -9 | 122 | 232 | 341 | 363 | 385 | 379 | 372 | 376 | 379 | 366 | 353 |
| Modifica (%) | 153,70 | 9,84 | 8,96 | -22,13 | -28,42 | -93,67 | -1.479,91 | 89,84 | 47,32 | 6,40 | 6,01 | -1,63 | -1,66 | 0,97 | 0,96 | -3,51 | -3,63 | |
| % del flusso di cassa | 114,16 | 384,14 | 438,12 | 496,41 | 589,43 | 887,94 | 316,90 | 1.201,81 | 149,88 | 114,15 | 105,74 | 99,26 | 389,51 | -192,55 | -165,45 | -145,38 | -261,43 | -1.847,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -71 | -39 | -58 | -77 | -63 | -49 | -43 | -37 | 188 | 412 | 392 | 372 | 117 | -138 | -151 | -165 | -209 | -254 |
| Modifica (%) | -44,45 | 47,90 | 32,39 | -18,37 | -22,50 | -11,75 | -13,31 | -601,33 | 119,95 | -4,86 | -5,11 | -68,51 | -217,61 | 9,70 | 8,84 | 27,18 | 21,37 | |
| % del flusso di cassa | 98,30 | 72,43 | 111,23 | 153,13 | 190,60 | 310,84 | 1.546,85 | -368,54 | 121,37 | 138,01 | 114,32 | 96,05 | 120,65 | 71,33 | 66,58 | 63,07 | 149,49 | 1.330,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 72 | 185 | 225 | 265 | 215 | 165 | 45 | -75 | -265 | -455 | -412 | -370 | -399 | -428 | -452 | -476 | -297 | -118 |
| Modifica (%) | 158,47 | 21,69 | 17,82 | -18,84 | -23,21 | -72,83 | -268,01 | 251,15 | 71,52 | -9,30 | -10,26 | 7,83 | 7,26 | 5,57 | 5,28 | -37,61 | -60,28 | |
| % del flusso di cassa | -99,04 | -339,52 | -429,02 | -525,66 | -650,53 | -1.051,22 | -1.610,70 | -743,70 | -171,56 | -152,13 | -120,12 | -95,45 | -410,59 | 221,39 | 198,90 | 182,24 | 211,90 | 617,25 |
| Flusso di cassa | -72 | -55 | -52 | -50 | -33 | -16 | -3 | 10 | 155 | 299 | 343 | 388 | 97 | -193 | -227 | -261 | -140 | -19 |
| Modifica (%) | -24,60 | -3,70 | -3,84 | -34,42 | -52,48 | -82,27 | -463,86 | 1.422,23 | 93,43 | 14,86 | 12,94 | -74,93 | -298,93 | 17,51 | 14,90 | -46,34 | -86,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
