Rendiconto finanziario (TTM)
CTS Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 73 | 77 | 85 | 92 | 88 | 86 | 85 | 83 | 122 | 121 | 113 | 120 | 82 | 89 | 96 | 92 | 105 | 99 | 96 | 105 |
| Modifica (%) | 5,23 | 10,66 | 8,10 | -4,62 | -1,67 | -0,96 | -3,06 | 47,22 | -0,46 | -6,68 | 6,50 | -31,76 | 8,04 | 8,02 | -3,95 | 14,39 | -5,80 | -2,81 | 9,04 | |
| % del flusso di cassa | 238,91 | -906,74 | -178,64 | -321,31 | -2.726,52 | 173,35 | 375,42 | -443,28 | 628,26 | 784,70 | 649,27 | 231,02 | 673,55 | 1.274,92 | 507,92 | 888,73 | -161,57 | -142,78 | -133,77 | -170,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17 | -23 | -20 | -20 | -21 | -16 | -42 | -115 | -113 | -111 | -91 | -20 | -20 | -18 | -14 | -15 | -138 | -141 | -141 | -140 |
| Modifica (%) | 34,75 | -12,66 | -0,43 | 4,83 | -24,74 | 165,11 | 173,34 | -1,65 | -1,85 | -17,98 | -78,60 | 2,46 | -9,49 | -21,34 | 4,83 | 824,46 | 1,88 | 0,31 | -0,96 | |
| % del flusso di cassa | -56,29 | 273,58 | 42,54 | 70,48 | 657,36 | -31,99 | -185,44 | 617,38 | -584,54 | -719,90 | -523,57 | -37,43 | -163,84 | -259,79 | -75,37 | -143,93 | 211,47 | 202,12 | 195,44 | 225,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -25 | -61 | -112 | -99 | -69 | -21 | -20 | 13 | 10 | 4 | -6 | -50 | -51 | -65 | -65 | -67 | -33 | -28 | -28 | -28 |
| Modifica (%) | 142,54 | 81,99 | -10,98 | -30,09 | -70,18 | -2,52 | -162,87 | -18,69 | -57,99 | -227,24 | 806,71 | 2,40 | 27,67 | -0,48 | 3,70 | -51,17 | -15,24 | -1,46 | 2,54 | |
| % del flusso di cassa | -82,80 | 724,29 | 234,68 | 347,63 | 2.162,00 | -41,68 | -88,85 | -68,04 | 53,26 | 28,07 | -31,67 | -95,94 | -419,73 | -938,83 | -344,57 | -650,95 | 50,52 | 40,17 | 38,16 | 45,67 |
| Flusso di cassa | 31 | -8 | -48 | -29 | -3 | 50 | 23 | -19 | 19 | 15 | 17 | 52 | 12 | 7 | 19 | 10 | -65 | -70 | -72 | -62 |
| Modifica (%) | -127,73 | 461,68 | -39,90 | -88,76 | -1.646,59 | -54,27 | -182,10 | -203,88 | -20,31 | 12,78 | 199,32 | -76,59 | -42,92 | 171,15 | -45,11 | -729,21 | 6,60 | 3,73 | -14,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
