Rendiconto finanziario (TTM)
Custom Truck One Source, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 33 | 43 | 34 | 80 | 141 | 139 | 121 | 60 | 31 | 46 | 80 | 66 | 39 | -31 | -49 | -6 | 12 | 122 | 192 | 280 |
| Modifica (%) | 30,01 | -21,64 | 139,51 | 75,06 | -1,27 | -12,73 | -50,23 | -49,43 | 50,64 | 73,26 | -16,85 | -41,24 | -179,35 | 59,19 | -87,04 | -284,57 | 937,55 | 57,39 | 45,80 | |
| % del flusso di cassa | 2.289,37 | -1.481,97 | -476,39 | 366,89 | 723,63 | 427,60 | 587,98 | 4.591,86 | 599,74 | -213,39 | 947,37 | 483,23 | -223,91 | 762,35 | 202,92 | 18,64 | -3.311,83 | -1.875,54 | -7.356,13 | -9.997,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -97 | -29 | 2 | -1.354 | -1.419 | -1.429 | -1.482 | -162 | -164 | -219 | -210 | -229 | -211 | -177 | -170 | -172 | -196 | -187 | -225 | -229 |
| Modifica (%) | -69,87 | -106,30 | -73.385,39 | 4,78 | 0,73 | 3,67 | -89,07 | 1,14 | 33,67 | -3,89 | 8,90 | -8,08 | -16,15 | -3,70 | 1,37 | 13,62 | -4,28 | 20,21 | 1,43 | |
| % del flusso di cassa | -6.760,81 | 1.014,33 | -26,23 | -6.181,26 | -7.297,44 | -4.399,75 | -7.186,76 | -12.324,35 | -3.219,18 | 1.016,32 | -2.502,99 | -1.671,97 | 1.211,79 | 4.359,37 | 701,92 | 504,50 | 55.174,37 | 2.882,61 | 8.635,25 | 8.164,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 66 | -16 | -42 | 1.296 | 1.298 | 1.323 | 1.381 | 103 | 140 | 154 | 142 | 179 | 155 | 203 | 195 | 144 | 183 | 58 | 30 | -55 |
| Modifica (%) | -124,94 | 158,79 | -3.152,26 | 0,15 | 1,95 | 4,40 | -92,55 | 36,42 | 9,64 | -7,99 | 26,31 | -13,57 | 31,23 | -4,12 | -25,86 | 26,95 | -68,17 | -48,55 | -282,03 | |
| % del flusso di cassa | 4.571,44 | 567,65 | 602,63 | 5.914,37 | 6.673,80 | 4.072,16 | 6.698,78 | 7.830,90 | 2.758,84 | -714,40 | 1.684,39 | 1.305,10 | -889,44 | -5.008,05 | -802,88 | -422,09 | -51.576,90 | -896,11 | -1.148,81 | 1.949,25 |
| Flusso di cassa | 1 | -3 | -7 | 22 | 19 | 32 | 21 | 1 | 5 | -22 | 8 | 14 | -17 | -4 | -24 | -34 | -0 | -7 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | -300,83 | 143,77 | -411,00 | -11,25 | 67,08 | -36,53 | -93,63 | 287,21 | -523,39 | -139,03 | 63,02 | -226,82 | -76,69 | 498,07 | 41,04 | -98,96 | 1.732,11 | -59,87 | 7,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
