Rendiconto finanziario (TTM)
CTO Realty Growth, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 12 | 17 | 19 | 26 | 17 | 28 | 33 | 32 | 49 | 56 | 54 | 59 | 62 | 46 | 49 | 46 | 52 | 69 | 68 | 77 |
| Modifica (%) | 46,33 | 14,87 | 31,30 | -31,88 | 58,53 | 18,46 | -2,96 | 55,50 | 13,81 | -3,75 | 8,72 | 5,55 | -25,08 | 5,23 | -5,75 | 13,62 | 32,58 | -2,09 | 13,32 | |
| % del flusso di cassa | -574,17 | -16,75 | -120,02 | -117,17 | 26,05 | -1.113,77 | 106,98 | 201,82 | -171,59 | -552,41 | -198,35 | -241,99 | -360,43 | -1.375,44 | 787,28 | -1.177,49 | -264,65 | -15.141,92 | 12.413,89 | 606,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 5 | -91 | 19 | -84 | 27 | -103 | -69 | -77 | -176 | -268 | -293 | -320 | -286 | -53 | -79 | 13 | -170 | -242 | -271 | -290 |
| Modifica (%) | -2.013,00 | -121,08 | -535,36 | -132,03 | -484,39 | -33,41 | 12,10 | 128,48 | 52,41 | 9,54 | 9,05 | -10,69 | -81,59 | 50,26 | -116,61 | -1.393,06 | 42,76 | 11,85 | 7,02 | |
| % del flusso di cassa | -236,39 | 90,15 | -118,56 | 383,80 | 40,12 | 4.158,60 | -224,53 | -489,30 | 611,26 | 2.635,44 | 1.076,93 | 1.317,84 | 1.660,94 | 1.557,36 | -1.272,78 | -335,50 | 858,20 | 52.872,05 | -49.515,36 | -2.285,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -18 | -27 | -55 | 36 | 23 | 73 | 66 | 61 | 98 | 201 | 212 | 237 | 206 | 3 | 36 | -63 | 98 | 172 | 203 | 226 |
| Modifica (%) | 46,54 | 104,05 | -166,19 | -37,79 | 222,76 | -8,89 | -8,38 | 60,33 | 106,37 | 5,25 | 11,69 | -12,82 | -98,66 | 1.213,92 | -273,60 | -254,67 | 76,67 | 18,07 | 10,86 | |
| % del flusso di cassa | 910,55 | 26,60 | 338,58 | -166,63 | 33,83 | -2.944,83 | 217,55 | 387,48 | -339,68 | -1.983,03 | -778,58 | -975,85 | -1.200,51 | -81,93 | 585,50 | 1.612,99 | -493,55 | -37.630,13 | 37.201,46 | 1.778,45 |
| Flusso di cassa | -2 | -101 | -16 | -22 | 67 | -2 | 31 | 16 | -29 | -10 | -27 | -24 | -17 | -3 | 6 | -4 | -20 | -0 | 1 | 13 |
| Modifica (%) | 4.916,23 | -83,97 | 34,49 | -406,40 | -103,71 | -1.333,24 | -48,56 | -282,89 | -64,65 | 168,07 | -10,89 | -29,14 | -80,37 | -283,85 | -163,01 | 405,50 | -97,68 | -219,43 | 2.219,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
