Rendiconto finanziario (TTM)
Corporate Travel Management Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 56 | 33 | -60 | -21 | 18 | 74 | 55 | 36 | 58 | 80 | 102 | 124 | 125 | 127 | 111 | 95 |
| Modifica (%) | -41,71 | -285,15 | -65,16 | -187,01 | 303,97 | -25,49 | -34,21 | 60,82 | 37,82 | 27,14 | 21,35 | 1,16 | 1,15 | -12,34 | -14,08 | |
| % del flusso di cassa | -1.452,57 | 85,23 | -977,43 | -56,20 | 26,65 | 171,75 | -275,87 | -43,67 | -157,41 | 899,14 | 680,79 | 588,20 | 5.170,28 | -781,85 | -308,45 | -170,99 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -181 | -316 | -289 | -153 | -17 | -115 | -118 | -122 | -84 | -46 | -48 | -50 | -48 | -47 | -45 | -44 |
| Modifica (%) | 74,71 | -8,29 | -47,00 | -88,70 | 561,70 | 3,13 | 3,04 | -31,25 | -45,46 | 4,57 | 4,37 | -3,17 | -3,27 | -2,70 | -2,78 | |
| % del flusso di cassa | 4.691,47 | -825,03 | -4.686,45 | -409,84 | -25,25 | -266,55 | 592,62 | 146,94 | 226,40 | -511,76 | -318,71 | -236,85 | -1.992,78 | 288,18 | 126,20 | 79,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 131 | 336 | 359 | 212 | 64 | 89 | 48 | 6 | -11 | -28 | -41 | -55 | -75 | -94 | -103 | -111 |
| Modifica (%) | 156,98 | 6,72 | -41,10 | -69,78 | 39,12 | -46,54 | -87,06 | -275,52 | 156,97 | 49,19 | 32,97 | 35,78 | 26,35 | 8,90 | 8,17 | |
| % del flusso di cassa | -3.400,75 | 879,68 | 5.815,11 | 565,21 | 93,09 | 206,62 | -238,11 | -7,41 | 29,16 | -310,55 | -275,92 | -261,23 | -3.082,08 | 582,20 | 285,36 | 199,16 |
| Flusso di cassa | -4 | 38 | 6 | 37 | 69 | 43 | -20 | -83 | -37 | 9 | 15 | 21 | 2 | -16 | -36 | -56 |
| Modifica (%) | -1.093,45 | -83,86 | 505,99 | 83,50 | -37,32 | -146,39 | 315,57 | -55,38 | -124,13 | 67,92 | 40,45 | -88,49 | -768,89 | 122,19 | 54,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
