Rendiconto finanziario (TTM)
Cytek Biosciences, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 15 | 16 | 12 | 11 | 5 | 1 | -4 | -13 | -12 | -8 | -1 | 2 | 5 | 6 | 15 | 33 | 25 | 21 | 15 |
| Modifica (%) | 3,23 | -24,24 | -8,69 | -57,22 | -73,76 | -454,81 | 201,00 | -5,74 | -35,47 | -83,49 | -250,58 | 169,16 | 20,81 | 141,91 | 113,13 | -22,85 | -16,08 | -28,62 | |
| % del flusso di cassa | 11,17 | 11,47 | 9,52 | 3,17 | 2,33 | 0,63 | -2,27 | 36,81 | 18,78 | 3,43 | 0,60 | -1,10 | -4,00 | 17,36 | 33,28 | -2.480,69 | -36,84 | -28,84 | -14,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -1 | -2 | -3 | -21 | -22 | -23 | -23 | -56 | -224 | -218 | -174 | -94 | 69 | 68 | 10 | -83 | -68 | -86 |
| Modifica (%) | -13,57 | 54,53 | 40,37 | 623,90 | 3,06 | 7,69 | -0,68 | 141,60 | 300,66 | -2,55 | -20,28 | -46,05 | -173,73 | -1,11 | -86,09 | -971,12 | -18,33 | 27,20 | |
| % del flusso di cassa | -1,14 | -0,98 | -1,66 | -0,85 | -10,58 | -11,16 | -12,26 | 65,65 | 85,86 | 97,35 | 99,98 | 97,82 | 71,20 | 188,39 | 147,62 | -718,33 | 120,45 | 91,77 | 84,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 123 | 123 | 115 | 333 | 214 | 214 | 219 | 2 | 6 | 5 | 4 | -4 | -42 | -40 | -42 | -46 | -16 | -29 | -30 |
| Modifica (%) | 0,14 | -6,36 | 189,86 | -35,92 | 0,08 | 2,28 | -99,23 | 228,15 | -6,60 | -18,02 | -199,69 | 893,63 | -3,86 | 4,79 | 9,04 | -65,56 | 83,16 | 3,07 | |
| % del flusso di cassa | 90,40 | 89,97 | 92,33 | 97,66 | 107,59 | 110,22 | 115,03 | -4,77 | -8,47 | -2,24 | -1,93 | 2,37 | 31,71 | -109,39 | -90,84 | 3.464,25 | 22,97 | 39,25 | 29,16 |
| Flusso di cassa | 136 | 136 | 125 | 341 | 198 | 194 | 190 | -35 | -65 | -230 | -218 | -178 | -132 | 37 | 46 | -1 | -69 | -74 | -102 |
| Modifica (%) | 0,62 | -8,75 | 174,04 | -41,83 | -2,31 | -2,00 | -118,55 | 84,74 | 253,38 | -5,11 | -18,53 | -25,87 | -127,87 | 26,20 | -102,86 | 5.094,95 | 7,20 | 38,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
