Rendiconto finanziario (TTM)
Contango Ore, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -14 | -18 | -19 | -18 | -15 | -13 | -15 | -16 | -1 | 1 | 34 | 44 |
| Modifica (%) | 140,59 | 33,56 | 27,69 | 9,70 | 5,97 | 15,29 | 24,20 | 26,55 | 8,02 | -4,17 | -19,65 | -11,60 | 15,24 | 8,93 | -96,68 | -229,29 | 4.717,25 | 32,13 | |
| % del flusso di cassa | -7,10 | -18,48 | -28,97 | -26,01 | 97,76 | 98,97 | 62,30 | 117,24 | 197,23 | 145,49 | 360,57 | 128,21 | -1.859,81 | -318,02 | -130,55 | -2,90 | 15,27 | 123,06 | 364,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 28 | 29 | 27 | 27 | -10 | -10 | -15 | -15 | -9 | -17 | -14 | -21 | -48 | -57 | -62 | -62 | -32 | -17 | -5 |
| Modifica (%) | 2,40 | -6,56 | 1,61 | -137,42 | -1,74 | 52,91 | 0,09 | -43,11 | 95,53 | -15,89 | 46,66 | 128,01 | 17,46 | 8,96 | 0,34 | -48,05 | -48,11 | -69,76 | |
| % del flusso di cassa | 97,75 | 108,36 | 118,87 | 84,92 | 108,88 | 102,20 | 85,33 | 129,41 | 97,86 | 130,67 | 284,23 | 184,48 | -6.902,54 | -1.203,04 | -494,02 | -331,74 | -701,80 | -60,93 | -41,31 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 10 | 9 | 17 | 17 | 23 | 28 | 24 | 62 | 76 | 90 | 81 | 36 | 10 | -27 |
| Modifica (%) | 0,00 | -14,87 | 478,18 | -24,25 | -0,69 | -13,78 | 103,21 | 0,08 | 32,23 | 19,58 | -11,78 | 153,92 | 23,27 | 18,60 | -10,37 | -55,56 | -71,22 | -362,91 | |
| % del flusso di cassa | 9,34 | 10,11 | 10,11 | 41,09 | -106,64 | -101,17 | -47,63 | -146,65 | -195,10 | -176,16 | -544,81 | -212,69 | 8.862,35 | 1.621,06 | 724,57 | 434,64 | 786,53 | 37,87 | -223,18 |
| Flusso di cassa | 29 | 27 | 23 | 32 | -9 | -10 | -18 | -12 | -9 | -13 | -5 | -11 | 1 | 5 | 12 | 19 | 5 | 27 | 12 |
| Modifica (%) | -7,62 | -14,82 | 42,22 | -129,19 | 4,68 | 83,15 | -34,01 | -24,77 | 46,44 | -61,33 | 125,97 | -106,09 | 573,92 | 165,35 | 49,42 | -75,44 | 497,67 | -55,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
