Rendiconto finanziario (TTM)
Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -16 | -18 | -28 | -34 | -28 | -30 | -35 | -36 | -58 | -63 | -66 | -62 | -33 | -23 | -8 |
| Modifica (%) | 11,80 | 56,54 | 20,74 | -18,20 | 8,85 | 15,75 | 3,18 | 59,64 | 8,70 | 4,80 | -5,92 | -46,61 | -29,66 | -66,78 | |
| % del flusso di cassa | -529,50 | -217,80 | -161,89 | -248,07 | -48,35 | -102,76 | 1.144,81 | -714,11 | 188,94 | 246,35 | 411,41 | 374,58 | 102,77 | 151,13 | 1.327,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -3 | -2 | -20 | -16 | -15 | -24 | -8 | 2 | 0 | 8 | 5 | -7 | -7 | -7 |
| Modifica (%) | 124,82 | -22,39 | 840,71 | -19,34 | -6,49 | 59,22 | -66,09 | -119,85 | -73,48 | 1.722,55 | -34,08 | -233,47 | -4,96 | 3,92 | |
| % del flusso di cassa | -40,74 | -33,70 | -12,42 | -148,27 | -28,50 | -52,03 | 797,33 | -163,47 | -5,38 | -1,71 | -49,69 | -31,70 | 21,74 | 43,19 | 1.187,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 20 | 29 | 48 | 68 | 102 | 75 | 57 | 50 | 26 | 37 | 42 | 40 | 8 | 15 | 14 |
| Modifica (%) | 42,54 | 64,35 | 42,58 | 49,54 | -26,21 | -24,88 | -12,18 | -48,58 | 44,34 | 14,05 | -4,02 | -79,79 | 81,70 | -4,74 | |
| % del flusso di cassa | 670,24 | 351,50 | 274,31 | 496,35 | 176,85 | 254,79 | -1.842,15 | 978,08 | -83,35 | -144,30 | -262,26 | -243,60 | -25,30 | -96,09 | -2.421,18 |
| Flusso di cassa | 3 | 8 | 17 | 14 | 58 | 30 | -3 | 5 | -31 | -26 | -16 | -17 | -32 | -15 | -1 |
| Modifica (%) | 171,80 | 110,60 | -21,20 | 319,70 | -48,79 | -110,39 | -265,41 | -703,36 | -16,63 | -37,25 | 3,33 | 94,61 | -52,17 | -96,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
