Rendiconto finanziario (TTM)
CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.030 | 3.571 | 3.597 | 3.622 | 3.175 | 2.728 | 2.679 | 2.629 | 2.406 | 2.182 | 2.392 | 2.601 | 2.646 | 2.690 | 2.727 | 2.764 | 2.859 | 2.954 | 3.258 | 3.561 |
| Modifica (%) | 17,87 | 0,71 | 0,70 | -12,34 | -14,07 | -1,82 | -1,85 | -8,50 | -9,29 | 9,60 | 8,76 | 1,71 | 1,68 | 1,38 | 1,36 | 3,44 | 3,32 | 10,27 | 9,32 | |
| % del flusso di cassa | 273,51 | 207,39 | 312,64 | 625,76 | 142,81 | 70,54 | 42,96 | 30,56 | 126,19 | -45,54 | -35,13 | -29,47 | -57,06 | -601,79 | -1.742,49 | 2.062,69 | 883,77 | 575,83 | 634,37 | 692,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.329 | -1.292 | -1.482 | -1.673 | -1.644 | -1.616 | -1.626 | -1.636 | -6.921 | -12.207 | -12.025 | -11.843 | -6.632 | -1.421 | -1.340 | -1.259 | -1.091 | -923 | -886 | -850 |
| Modifica (%) | -2,82 | 14,76 | 12,86 | -1,72 | -1,75 | 0,63 | 0,63 | 323,06 | 76,36 | -1,49 | -1,51 | -44,00 | -78,57 | -5,70 | -6,04 | -13,34 | -15,40 | -3,95 | -4,12 | |
| % del flusso di cassa | -120,00 | -75,02 | -128,87 | -289,08 | -73,96 | -41,77 | -26,07 | -19,01 | -363,07 | 254,77 | 176,62 | 134,20 | 143,05 | 317,90 | 856,23 | -939,55 | -337,25 | -179,92 | -172,64 | -165,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -626 | -610 | -1.006 | -1.402 | 688 | 2.778 | 5.227 | 7.676 | 6.486 | 5.296 | 2.876 | 456 | -594 | -1.644 | -1.464 | -1.284 | -1.358 | -1.432 | -1.836 | -2.241 |
| Modifica (%) | -2,60 | 64,88 | 39,35 | -149,08 | 303,76 | 88,17 | 46,86 | -15,50 | -18,34 | -45,70 | -84,15 | -230,26 | 176,77 | -10,95 | -12,30 | 5,76 | 5,45 | 28,25 | 22,03 | |
| % del flusso di cassa | -56,55 | -35,43 | -87,44 | -242,19 | 30,94 | 71,82 | 83,82 | 89,21 | 340,24 | -110,54 | -42,25 | -5,17 | 12,81 | 367,79 | 935,46 | -958,21 | -419,78 | -279,14 | -357,64 | -435,99 |
| Flusso di cassa | 1.108 | 1.722 | 1.150 | 579 | 2.223 | 3.868 | 6.236 | 8.604 | 1.906 | -4.791 | -6.808 | -8.825 | -4.636 | -447 | -156 | 134 | 324 | 513 | 514 | 514 |
| Modifica (%) | 55,45 | -33,19 | -49,69 | 284,11 | 73,97 | 61,23 | 37,98 | -77,84 | -351,33 | 42,09 | 29,62 | -47,47 | -90,36 | -64,99 | -185,62 | 141,42 | 58,58 | 0,10 | 0,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
