Rendiconto finanziario (TTM)
Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 184.653 | 108.361 | -4.629 | 8.122 | 231.156 | 177.944 | 33.816 | 137.118 | 236.351 | 213.737 |
| Modifica (%) | -41,32 | -104,27 | -275,46 | 2.746,05 | -23,02 | -81,00 | 305,48 | 72,37 | -9,57 | |
| % del flusso di cassa | 1.660,85 | 3.055,87 | -98,07 | 59,03 | 1.145,02 | 407,62 | -77,43 | -194,29 | 1.966,97 | 456,07 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -78.126 | -67.511 | -64.542 | -81.178 | -58.664 | -32.768 | -132.169 | -145.688 | -51.268 | -84.699 |
| Modifica (%) | -13,59 | -4,40 | 25,78 | -27,73 | -44,14 | 303,35 | 10,23 | -64,81 | 65,21 | |
| % del flusso di cassa | -702,70 | -1.903,86 | -1.367,42 | -590,00 | -290,59 | -75,06 | 302,65 | 206,43 | -426,66 | -180,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -98.122 | -42.040 | 62.939 | 81.137 | -153.529 | -104.178 | 48.685 | -69.027 | -168.402 | -81.934 |
| Modifica (%) | -57,16 | -249,71 | 28,91 | -289,22 | -32,14 | -146,73 | -241,78 | 143,97 | -51,35 | |
| % del flusso di cassa | -882,55 | -1.185,56 | 1.333,45 | 589,70 | -760,50 | -238,64 | -111,48 | 97,81 | -1.401,48 | -174,83 |
| Flusso di cassa | 11.118 | 3.546 | 4.720 | 13.759 | 20.188 | 43.654 | -43.671 | -70.574 | 12.016 | 46.865 |
| Modifica (%) | -68,11 | 33,11 | 191,50 | 46,73 | 116,24 | -200,04 | 61,60 | -117,03 | 290,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
