Rendiconto finanziario (TTM)
Cronos Group Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -160 | -145 | -153 | -153 | -156 | -154 | -141 | -119 | -101 | -89 | -103 | -97 | -84 | -43 | 3 | 16 | 28 | 19 | 19 | 20 |
| Modifica (%) | -9,47 | 5,33 | 0,07 | 2,17 | -1,53 | -8,27 | -15,83 | -15,26 | -11,51 | 15,49 | -5,36 | -13,58 | -49,02 | -106,20 | 509,34 | 72,76 | -32,55 | 0,57 | 5,67 | |
| % del flusso di cassa | 965,86 | 119,07 | 146,80 | 71,18 | 61,11 | 80,41 | 86,49 | 112,28 | 48,03 | 72,71 | 22,94 | 25,58 | 136,31 | 44,92 | 0,60 | 3,69 | 9,62 | 9,94 | -33,08 | -37,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 112 | 20 | -49 | -126 | -128 | -29 | -19 | 37 | -79 | -2 | -306 | -260 | 17 | -59 | 434 | 420 | 262 | 175 | -70 | -62 |
| Modifica (%) | -82,03 | -341,45 | 159,41 | 1,34 | -77,41 | -33,97 | -295,71 | -311,44 | -97,67 | 16.499,02 | -14,81 | -106,55 | -448,64 | -829,20 | -3,09 | -37,67 | -33,17 | -139,83 | -10,86 | |
| % del flusso di cassa | -676,90 | -16,56 | 46,81 | 58,83 | 50,10 | 15,13 | 11,71 | -35,35 | 37,73 | 1,51 | 68,27 | 68,53 | -27,69 | 62,40 | 98,28 | 95,83 | 90,25 | 92,42 | 121,76 | 115,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 32 | -3 | -11 | -12 | -14 | -13 | -5 | -7 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -11 |
| Modifica (%) | -109,41 | 269,26 | 6,15 | 16,11 | -3,19 | -61,00 | 25,29 | -61,11 | 13,39 | 9,63 | -48,21 | -12,95 | -28,07 | -9,51 | 23,71 | -1,47 | 8,36 | 185,62 | 211,21 | |
| % del flusso di cassa | -195,64 | 2,51 | 10,84 | 5,57 | 5,44 | 7,04 | 3,22 | 6,22 | 1,22 | 2,37 | 0,71 | 0,43 | 2,32 | 1,08 | -0,21 | -0,26 | -0,39 | -0,65 | 6,14 | 20,35 |
| Flusso di cassa | -17 | -122 | -104 | -215 | -255 | -191 | -163 | -106 | -209 | -122 | -448 | -380 | -62 | -95 | 441 | 439 | 290 | 190 | -57 | -54 |
| Modifica (%) | 634,37 | -14,57 | 106,38 | 19,00 | -25,16 | -14,73 | -35,16 | 98,10 | -41,55 | 266,12 | -15,13 | -83,78 | 54,69 | -562,96 | -0,61 | -33,82 | -34,74 | -130,23 | -6,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
