Rendiconto finanziario (TTM)
Creative Realities, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6 | -4 | -3 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -0 | -1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | -36,24 | -2,72 | -71,52 | -121,78 | 121,13 | 259,45 | -54,46 | -127,50 | 233,96 | -376,69 | 190,91 | 51,75 | -40,25 | -37,35 | -6,43 | -46,81 | 109,87 | -129,75 | -94,83 | |
| % del flusso di cassa | 399,71 | 498,59 | -246,34 | -45,83 | 11,11 | 44,56 | 69,02 | -470,12 | 10,86 | 56,64 | -94,05 | 1.344,10 | 114,44 | 404,62 | -321,77 | 368,49 | -21,46 | -180,51 | 57,49 | 1,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -19 | -21 | -21 | -21 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | -18,28 | -23,29 | -10,12 | 17,00 | 118,68 | 1.540,47 | 7,83 | 2,41 | 2,29 | -78,86 | -8,99 | 5,15 | -7,32 | -5,07 | -13,18 | -3,86 | -12,22 | -7,46 | -0,85 | |
| % del flusso di cassa | 58,05 | 92,80 | -36,15 | -21,23 | -27,65 | -109,65 | -775,09 | 12.500,61 | 1.075,01 | 1.718,00 | 217,95 | -974,53 | -57,50 | -315,35 | 380,02 | -403,77 | 42,50 | 149,55 | 148,11 | 73,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 20 | 20 | 19 | 21 | 0 | -1 | 3 | 0 | -0 | 1 | -6 | -2 | 2 | -1 |
| Modifica (%) | -29,79 | 53,26 | -33,14 | -37,34 | -21,89 | 1.033,12 | -1,05 | -1,59 | 8,72 | -97,62 | -329,52 | -384,69 | -95,79 | -406,57 | -364,76 | -633,09 | -58,62 | -175,34 | -148,43 | |
| % del flusso di cassa | -357,76 | -491,38 | 382,50 | 167,06 | 116,54 | 165,09 | 806,07 | -11.930,49 | -985,87 | -1.674,64 | -23,91 | -269,58 | 43,06 | 10,73 | 41,75 | 135,28 | 78,96 | 130,97 | -105,60 | 25,45 |
| Flusso di cassa | -1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -0 | -2 | -1 | -2 | 0 | 8 | 1 | -1 | 1 | -8 | -2 | -2 | -4 |
| Modifica (%) | -48,88 | -296,89 | 53,08 | -10,17 | -44,86 | 132,07 | -106,69 | 1.090,85 | -36,00 | 66,64 | -120,36 | 1.682,31 | -83,10 | -178,78 | -181,71 | -1.013,38 | -75,05 | -6,57 | 100,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
