Rendiconto finanziario (TTM)
ConocoPhillips Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.112 | 4.802 | 4.777 | 8.871 | 12.800 | 16.996 | 19.984 | 23.647 | 27.590 | 28.314 | 28.649 | 24.589 | 21.294 | 19.965 | 19.547 | 20.612 | 20.930 | 20.124 | 21.254 | 19.820 |
| Modifica (%) | -21,43 | -0,52 | 85,70 | 44,29 | 32,78 | 17,58 | 18,33 | 16,67 | 2,62 | 1,18 | -14,17 | -13,40 | -6,24 | -2,09 | 5,45 | 1,54 | -3,85 | 5,62 | -6,75 | |
| % del flusso di cassa | -131,10 | -234,59 | -468,33 | 235,55 | 173,18 | 815,94 | 558,84 | 8.758,15 | -1.474,61 | 2.184,72 | 5.968,54 | -1.963,98 | 2.801,84 | -2.511,32 | -1.422,63 | -1.472,29 | -588,91 | 335.400,00 | 2.742,45 | 3.039,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.408 | -4.121 | -3.404 | -2.140 | -492 | -8.544 | -7.940 | -10.765 | -14.402 | -8.741 | -9.578 | -9.803 | -9.082 | -12.000 | -12.693 | -14.528 | -14.802 | -11.150 | -11.355 | -9.665 |
| Modifica (%) | -44,37 | -17,40 | -37,13 | -77,01 | 1.636,59 | -7,07 | 35,58 | 33,79 | -39,31 | 9,58 | 2,35 | -7,35 | 32,13 | 5,78 | 14,46 | 1,89 | -24,67 | 1,84 | -14,88 | |
| % del flusso di cassa | 158,90 | 201,32 | 333,73 | -56,82 | -6,66 | -410,18 | -222,04 | -3.987,04 | 769,75 | -674,46 | -1.995,42 | 782,99 | -1.195,00 | 1.509,43 | 923,80 | 1.037,71 | 416,49 | -185.833,33 | -1.465,16 | -1.482,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.326 | -2.708 | -2.493 | -3.047 | -4.956 | -6.335 | -8.457 | -12.332 | -14.576 | -18.053 | -18.242 | -15.889 | -11.530 | -8.661 | -8.160 | -7.478 | -9.705 | -8.835 | -9.147 | -9.587 |
| Modifica (%) | -18,58 | -7,94 | 22,22 | 62,65 | 27,82 | 33,50 | 45,82 | 18,20 | 23,85 | 1,05 | -12,90 | -27,43 | -24,88 | -5,78 | -8,36 | 29,78 | -8,96 | 3,53 | 4,81 | |
| % del flusso di cassa | 71,34 | 132,29 | 244,41 | -80,91 | -67,05 | -304,13 | -236,49 | -4.567,41 | 779,05 | -1.392,98 | -3.800,42 | 1.269,09 | -1.517,11 | 1.089,43 | 593,89 | 534,14 | 273,07 | -147.250,00 | -1.180,26 | -1.470,40 |
| Flusso di cassa | -4.662 | -2.047 | -1.020 | 3.766 | 7.391 | 2.083 | 3.576 | 270 | -1.871 | 1.296 | 480 | -1.252 | 760 | -795 | -1.374 | -1.400 | -3.554 | 6 | 775 | 652 |
| Modifica (%) | -56,09 | -50,17 | -469,22 | 96,26 | -71,82 | 71,68 | -92,45 | -792,96 | -169,27 | -62,96 | -360,83 | -160,70 | -204,61 | 72,83 | 1,89 | 153,86 | -100,17 | 12.816,67 | -15,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
