Rendiconto finanziario (TTM)
Co-Diagnostics, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7 | 28 | 42 | 53 | 56 | 41 | 37 | 26 | 15 | 7 | -7 | -14 | -21 | -22 | -25 | -24 | -26 | -29 | -29 | -32 |
| Modifica (%) | 327,06 | 48,31 | 27,38 | 5,55 | -26,85 | -10,87 | -29,41 | -40,20 | -57,50 | -208,92 | 101,68 | 47,70 | 3,61 | 11,65 | -1,69 | 6,04 | 13,43 | 0,87 | 10,49 | |
| % del flusso di cassa | 35,29 | 66,93 | 103,34 | 102,87 | 91,43 | 90,03 | 92,39 | 163,89 | -1.343,78 | -10,01 | 7,86 | 19,98 | 29,91 | 274,07 | -147,28 | -86.503,68 | -4.608,42 | 243,36 | 138,75 | 1.184,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -6 | -3 | -3 | 4 | 4 | 3 | -8 | -4 | -58 | -69 | -45 | -48 | 15 | 42 | 25 | 26 | 17 | 8 | 29 |
| Modifica (%) | -18,07 | -45,39 | -13,66 | -255,64 | -4,10 | -37,44 | -398,74 | -50,51 | 1.434,46 | 19,04 | -34,82 | 5,31 | -132,37 | 174,72 | -41,83 | 7,43 | -35,39 | -54,57 | 272,17 | |
| % del flusso di cassa | -38,04 | -13,84 | -7,87 | -5,31 | 6,96 | 8,98 | 6,47 | -48,57 | 329,56 | 88,63 | 76,04 | 62,50 | 66,70 | -191,00 | 252,55 | 87.767,13 | 4.737,05 | -142,49 | -36,59 | -1.051,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 19 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | -13 | -14 | -15 | -13 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | 2,83 | -90,73 | -31,02 | -21,32 | -54,64 | 0,23 | -635,23 | 430,46 | 9,50 | 4,50 | -13,75 | -80,86 | -43,68 | -35,35 | -63,03 | -51,02 | -165,08 | 341,38 | 93,53 | |
| % del flusso di cassa | 102,75 | 46,91 | 4,53 | 2,44 | 1,62 | 0,99 | 1,14 | -15,32 | 1.114,22 | 21,38 | 16,11 | 17,52 | 3,40 | 16,93 | -5,27 | -1.163,45 | -28,63 | -0,87 | -2,16 | -32,35 |
| Flusso di cassa | 19 | 42 | 40 | 52 | 61 | 46 | 40 | 16 | -1 | -66 | -91 | -72 | -71 | -8 | 17 | 0 | 1 | -12 | -21 | -3 |
| Modifica (%) | 125,21 | -3,95 | 27,97 | 18,76 | -25,72 | -13,14 | -60,21 | -107,29 | 5.605,94 | 38,74 | -20,70 | -1,31 | -88,69 | -307,77 | -99,83 | 1.890,48 | -2.248,04 | 76,93 | -87,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
