Rendiconto finanziario (TTM)
Envoy Medical, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -7 | -9 | -10 | -12 | -8 | -17 | -20 | -20 | -24 | -18 | -16 | -16 |
| Modifica (%) | 26,95 | 11,74 | 20,97 | -30,05 | 105,30 | 15,08 | 3,11 | 19,26 | -25,79 | -10,38 | -1,16 | |
| % del flusso di cassa | -702,74 | 938,70 | 196.780,00 | 297.550,00 | -51,29 | -423,57 | -513,42 | -1.208,64 | 194,81 | -1.418,89 | -4.382,83 | -449,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | 74,40 | 14,68 | -25,20 | -7,49 | -11,56 | 32,68 | 383,74 | 56,31 | -36,16 | -10,51 | -89,97 | |
| % del flusso di cassa | -12,66 | 23,24 | 5.000,00 | 4.675,00 | -1,07 | -3,79 | -5,30 | -58,52 | 12,36 | -77,47 | -238,96 | -2,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8 | 8 | 10 | 12 | 25 | 21 | 24 | 23 | 13 | 20 | 17 | 20 |
| Modifica (%) | 0,42 | 24,72 | 19,82 | 104,57 | -13,96 | 11,40 | -3,21 | -41,99 | 51,74 | -14,22 | 12,70 | |
| % del flusso di cassa | 816,41 | -862,69 | -201.840,00 | -302.300,00 | 152,40 | 527,43 | 618,85 | 1.367,46 | -107,21 | 1.596,68 | 4.720,98 | 551,43 |
| Flusso di cassa | 1 | -1 | -0 | -0 | 16 | 4 | 4 | 2 | -12 | 1 | 0 | 4 |
| Modifica (%) | -195,04 | -99,47 | -20,00 | -405.875,00 | -75,14 | -5,06 | -56,20 | -839,93 | -110,19 | -70,99 | 864,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
