Rendiconto finanziario (TTM)
China International Capital Corporation Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -45.903 | -27.809 | 1.867 | 18.783 | 27.935 | 18.013 | 57.961 | 51.434 | 26.633 | 4.255 | -10.584 | 4.114 | 10.860 | 39.814 | 41.874 | 37.852 | 40.661 | 80.202 | 71.076 | 88.214 |
| Modifica (%) | -39,42 | -106,72 | 905,85 | 48,73 | -35,52 | 221,77 | -11,26 | -48,22 | -84,03 | -348,78 | -138,86 | 164,01 | 266,61 | 5,17 | -9,60 | 7,42 | 97,25 | -11,38 | 24,11 | |
| % del flusso di cassa | -140,90 | -122,35 | 10,08 | 160,10 | -491,99 | -124,78 | 297,46 | 422,71 | 572,24 | -33,67 | 48,31 | -67,55 | -57,74 | 212,23 | 449,73 | -388,53 | 321,11 | 238,80 | 273,61 | 151,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 168 | -3.694 | -7.330 | -7.625 | -12.958 | -13.114 | -23.437 | -5.232 | -7.815 | -2.730 | 2.082 | -9.944 | -21.772 | -17.988 | -24.313 | -27.533 | -15.127 | -33.563 | -35.714 | -44.982 |
| Modifica (%) | -2.293,63 | 98,43 | 4,02 | 69,94 | 1,21 | 78,72 | -77,68 | 49,36 | -65,06 | -176,25 | -577,65 | 118,94 | -17,38 | 35,16 | 13,24 | -45,06 | 121,87 | 6,41 | 25,95 | |
| % del flusso di cassa | 0,52 | -16,25 | -39,56 | -64,99 | 228,21 | 90,85 | -120,28 | -43,00 | -167,91 | 21,61 | -9,50 | 163,28 | 115,76 | -95,89 | -261,13 | 282,61 | -119,46 | -99,94 | -137,48 | -77,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 80.129 | 54.599 | 25.525 | 1.863 | -20.264 | -19.009 | -15.127 | -34.027 | -15.315 | -15.012 | -13.711 | -917 | -6.956 | -1.619 | -8.398 | -20.128 | -12.414 | -13.023 | -8.441 | 15.915 |
| Modifica (%) | -31,86 | -53,25 | -92,70 | -1.187,79 | -6,19 | -20,42 | 124,94 | -54,99 | -1,98 | -8,66 | -93,31 | 658,20 | -76,72 | 418,61 | 139,69 | -38,33 | 4,91 | -35,18 | -288,54 | |
| % del flusso di cassa | 245,95 | 240,21 | 137,75 | 15,88 | 356,89 | 131,68 | -77,63 | -279,65 | -329,07 | 118,80 | 62,58 | 15,06 | 36,98 | -8,63 | -90,19 | 206,60 | -98,03 | -38,78 | -32,49 | 27,39 |
| Flusso di cassa | 32.580 | 22.730 | 18.531 | 11.732 | -5.678 | -14.435 | 19.485 | 12.168 | 4.654 | -12.636 | -21.910 | -6.090 | -18.808 | 18.760 | 9.311 | -9.742 | 12.663 | 33.585 | 25.978 | 58.109 |
| Modifica (%) | -30,23 | -18,47 | -36,69 | -148,40 | 154,23 | -234,98 | -37,55 | -61,75 | -371,49 | 73,40 | -72,20 | 208,82 | -199,75 | -50,37 | -204,63 | -229,98 | 165,23 | -22,65 | 123,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
