Rendiconto finanziario (TTM)
Consumers Energy Company - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.435 | 1.218 | 1.821 | 1.837 | 1.716 | 1.982 | 1.886 | 1.741 | 1.160 | 994 | 1.319 | 1.594 | 2.199 | 2.430 | 2.339 | 2.362 | 2.478 | 2.446 | 2.498 | 2.234 |
| Modifica (%) | -15,12 | 49,51 | 0,88 | -6,59 | 15,50 | -4,84 | -7,69 | -33,37 | -14,31 | 32,70 | 20,85 | 37,95 | 10,50 | -3,74 | 0,98 | 4,91 | -1,29 | 2,13 | -10,57 | |
| % del flusso di cassa | -2.352,46 | 17.400,00 | -306,57 | -158,23 | -1.021,43 | 22.022,22 | 47.150,00 | -4.145,24 | 2.109,09 | 6.212,50 | 432,46 | 1.771,11 | -2.893,42 | -60.750,00 | 724,15 | 407,24 | 671,54 | 3.882,54 | -458,35 | -13.962,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.254 | -2.246 | -2.162 | -2.183 | -2.065 | -2.185 | -2.256 | -2.349 | -2.381 | -2.344 | -2.403 | -3.221 | -3.221 | -3.201 | -3.220 | -2.406 | -2.603 | -2.872 | -3.065 | -3.328 |
| Modifica (%) | -0,35 | -3,74 | 0,97 | -5,41 | 5,81 | 3,25 | 4,12 | 1,36 | -1,55 | 2,52 | 34,04 | -0,00 | -0,62 | 0,59 | -25,28 | 8,19 | 10,33 | 6,72 | 8,58 | |
| % del flusso di cassa | 3.695,08 | -32.085,71 | 363,97 | 188,03 | 1.229,17 | -24.277,78 | -56.400,00 | 5.592,86 | -4.329,09 | -14.650,00 | -787,87 | -3.578,89 | 4.238,16 | 80.025,00 | -996,90 | -414,83 | -705,42 | -4.558,73 | 562,39 | 20.800,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 758 | 1.035 | -253 | -815 | 181 | 212 | 374 | 566 | 1.276 | 1.366 | 1.389 | 1.717 | 946 | 767 | 1.204 | 624 | 494 | 489 | 22 | 1.078 |
| Modifica (%) | 36,54 | -124,44 | 222,13 | -122,21 | 17,13 | 76,42 | 51,34 | 125,44 | 7,05 | 1,68 | 23,61 | -44,90 | -18,92 | 56,98 | -48,17 | -20,83 | -1,01 | -95,50 | 4.800,00 | |
| % del flusso di cassa | -1.242,62 | 14.785,71 | 42,59 | 70,20 | -107,74 | 2.355,56 | 9.350,00 | -1.347,62 | 2.320,00 | 8.537,50 | 455,41 | 1.907,78 | -1.244,74 | -19.175,00 | 372,76 | 107,59 | 133,88 | 776,19 | -4,04 | -6.737,50 |
| Flusso di cassa | -61 | 7 | -594 | -1.161 | -168 | 9 | 4 | -42 | 55 | 16 | 305 | 90 | -76 | -4 | 323 | 580 | 369 | 63 | -545 | -16 |
| Modifica (%) | -111,48 | -8.585,71 | 95,45 | -85,53 | -105,36 | -55,56 | -1.150,00 | -230,95 | -70,91 | 1.806,25 | -70,49 | -184,44 | -94,74 | -8.175,00 | 79,57 | -36,38 | -82,93 | -965,08 | -97,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
