Rendiconto finanziario (TTM)
Cumulus Media Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 5 | 69 | 67 | 78 | 90 | 78 | 78 | 83 | 52 | 32 | -8 | -28 | -17 | -3 | 9 | 13 | 9 | -21 | -37 |
| Modifica (%) | 171,55 | 1.219,68 | -2,37 | 17,13 | 14,63 | -12,62 | -0,85 | 6,85 | -37,03 | -39,53 | -125,60 | 240,36 | -38,88 | -81,50 | -393,81 | 46,33 | -34,19 | -341,77 | 73,78 | |
| % del flusso di cassa | -2,66 | -2,59 | -72,33 | -59,35 | -481,15 | -258,33 | -112,77 | -125,08 | -510,90 | -148,14 | -118,26 | 16,03 | 70,86 | 55,00 | 18,54 | -58,57 | 31,00 | 23,07 | -117,60 | -754,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -20 | 1 | -2 | -3 | 2 | -22 | -26 | -22 | -25 | -15 | -7 | -0 | 2 | -5 | -4 | -16 | -17 | -18 | -8 | -6 |
| Modifica (%) | -104,92 | -260,52 | 73,39 | -161,79 | -1.415,14 | 20,83 | -15,04 | 10,70 | -40,62 | -53,44 | -99,85 | -19.140,00 | -340,97 | -7,78 | 278,75 | 7,02 | 3,36 | -55,66 | -20,80 | |
| % del flusso di cassa | 27,15 | -0,48 | 1,63 | 2,37 | -10,14 | 62,45 | 37,70 | 35,83 | 151,62 | 41,45 | 25,48 | 0,02 | -4,89 | 14,97 | 25,15 | 102,43 | -39,65 | -46,33 | -43,32 | -126,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -54 | -207 | -162 | -177 | -96 | -103 | -122 | -118 | -75 | -73 | -52 | -42 | -13 | -9 | -9 | -9 | 47 | 47 | 47 | 48 |
| Modifica (%) | 281,00 | -21,86 | 9,41 | -45,58 | 6,84 | 18,44 | -3,37 | -36,52 | -2,27 | -29,34 | -17,79 | -68,77 | -30,52 | 2,91 | -7,28 | -634,98 | 0,36 | 0,38 | 1,85 | |
| % del flusso di cassa | 75,51 | 103,06 | 170,70 | 156,98 | 591,29 | 295,88 | 175,07 | 189,25 | 459,28 | 206,68 | 192,78 | 83,95 | 34,03 | 30,03 | 56,31 | 56,15 | 108,65 | 123,26 | 260,92 | 981,36 |
| Flusso di cassa | -72 | -201 | -95 | -113 | -16 | -35 | -70 | -62 | -16 | -35 | -27 | -51 | -39 | -31 | -17 | -16 | 43 | 38 | 18 | 5 |
| Modifica (%) | 179,14 | -52,82 | 18,98 | -85,55 | 113,51 | 100,17 | -10,61 | -73,84 | 117,17 | -24,25 | 88,79 | -22,98 | -21,26 | -45,11 | -7,01 | -376,47 | -11,54 | -52,58 | -72,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
