Rendiconto finanziario (TTM)
Computer Modelling Group Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 23 | 24 | 26 | 21 | 22 | 27 | 29 | 19 | 27 | 30 | 26 | 27 | 35 | 27 | 36 | 43 | 28 | 35 | 30 | 28 |
| Modifica (%) | 4,88 | 8,13 | -20,59 | 3,22 | 23,09 | 7,70 | -34,77 | 41,98 | 11,77 | -12,94 | 5,58 | 26,28 | -20,91 | 32,19 | 19,50 | -35,94 | 28,32 | -15,59 | -5,43 | |
| % del flusso di cassa | -759,55 | 1.017,10 | 308,63 | 645,72 | 537,52 | 311,81 | 271,10 | 2.940,66 | 300,61 | 244,47 | 359,93 | 298,30 | -399,65 | -185,62 | -957,71 | 888,93 | 210,07 | -650,09 | -155,83 | -112,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -2 | -2 | -25 | -26 | -23 | -24 | -1 | -29 | -38 | -38 |
| Modifica (%) | -34,54 | -39,11 | -30,73 | -24,36 | 227,88 | 3,08 | -3,84 | -0,44 | -40,12 | 408,19 | 2,20 | 1.097,52 | 2,43 | -8,60 | 0,20 | -97,25 | 4.453,48 | 28,85 | 1,18 | |
| % del flusso di cassa | 32,46 | -27,13 | -4,64 | -8,46 | -5,16 | -7,98 | -6,64 | -106,12 | -7,61 | -3,31 | -28,48 | -22,85 | 290,29 | 174,60 | 622,88 | -484,78 | -4,92 | 540,37 | 197,72 | 153,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -25 | -21 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -16 | -18 | -16 | -16 | -15 | -14 | -13 | -14 | -16 |
| Modifica (%) | -15,72 | -18,32 | -0,04 | -0,21 | 0,03 | -0,06 | -0,01 | -1,97 | 0,52 | -3,04 | -3,43 | 12,48 | -9,84 | 0,52 | -7,20 | -10,29 | -1,23 | 1,49 | 14,33 | |
| % del flusso di cassa | 827,09 | -889,97 | -203,99 | -537,26 | -432,36 | -203,84 | -164,46 | -2.734,54 | -193,00 | -141,15 | -231,45 | -175,45 | 209,36 | 110,84 | 434,86 | -313,42 | -103,72 | 247,05 | 71,20 | 62,35 |
| Flusso di cassa | -3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 9 | 11 | 1 | 9 | 12 | 7 | 9 | -9 | -15 | -4 | 5 | 13 | -5 | -19 | -25 |
| Modifica (%) | -178,32 | 256,35 | -62,05 | 24,00 | 112,18 | 23,87 | -93,99 | 1.288,85 | 37,44 | -40,87 | 27,40 | -194,26 | 70,29 | -74,38 | -228,75 | 171,09 | -141,47 | 252,15 | 30,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
