Rendiconto finanziario (TTM)
Caledonia Mining Corporation Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 24 | 31 | 23 | 32 | 33 | 31 | 39 | 43 | 45 | 43 | 32 | 13 | 18 | 15 | 21 | 42 | 32 | 42 | 50 | 59 |
| Modifica (%) | 28,27 | -26,20 | 38,20 | 5,83 | -7,53 | 26,51 | 10,20 | 4,20 | -5,07 | -25,88 | -59,97 | 44,08 | -18,93 | 39,02 | 103,80 | -23,67 | 31,36 | 20,15 | 17,55 | |
| % del flusso di cassa | 178,33 | 303,58 | -2.863,53 | 627,83 | -390,80 | -1.093,14 | 2.786,53 | -741,88 | -656,01 | -288,55 | -280,98 | -91,83 | -194,65 | -117,89 | -118,35 | 2.715,38 | -718,88 | 1.774,75 | 525,75 | 618,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -21 | -28 | -30 | -33 | -34 | -36 | -40 | -46 | -49 | -44 | -39 | -32 | -32 | -31 | -31 | -32 | -28 | -32 | -38 | -38 |
| Modifica (%) | 32,06 | 8,58 | 9,34 | 1,52 | 5,84 | 11,12 | 16,31 | 5,33 | -8,83 | -11,78 | -16,98 | -2,48 | -1,59 | -1,05 | 2,72 | -10,02 | 12,48 | 17,66 | 1,49 | |
| % del flusso di cassa | -156,63 | -274,52 | 3.809,40 | -660,82 | 394,59 | 1.263,35 | -2.828,72 | 794,90 | 710,54 | 300,15 | 347,90 | 235,81 | 338,33 | 248,73 | 177,73 | -2.055,42 | 641,44 | -1.355,96 | -393,36 | -399,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 11 | 7 | 6 | 6 | -8 | 2 | 2 | -2 | -2 | -13 | -3 | 6 | 5 | 4 | -6 | -8 | -9 | -8 | -4 | -12 |
| Modifica (%) | -31,13 | -11,71 | -14,05 | -244,71 | -126,87 | 9,61 | -189,21 | 12,62 | 435,21 | -72,85 | -275,95 | -14,67 | -24,39 | -259,98 | 33,36 | 3,93 | -10,49 | -45,83 | 184,34 | |
| % del flusso di cassa | 78,67 | 71,91 | -811,40 | 110,64 | 94,17 | -76,55 | 169,07 | 36,44 | 34,82 | 86,36 | 30,81 | -44,25 | -55,55 | -31,38 | 36,25 | -544,26 | 196,20 | -330,08 | -44,09 | -125,50 |
| Flusso di cassa | 14 | 10 | -1 | 5 | -9 | -3 | 1 | -6 | -7 | -15 | -11 | -14 | -9 | -13 | -17 | 2 | -4 | 2 | 10 | 10 |
| Modifica (%) | -24,65 | -107,82 | -730,33 | -270,02 | -66,94 | -149,63 | -513,90 | 17,84 | 115,83 | -23,89 | 22,49 | -32,03 | 33,86 | 38,48 | -108,88 | -388,32 | -153,21 | 305,58 | -0,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
