Rendiconto finanziario (TTM)
ClearOne, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -2 | -4 | -5 | -8 | -5 | -4 | 57 | 51 | 49 | 55 | -5 | -1 | -1 | -6 | -8 | -6 | -6 | -8 | -8 |
| Modifica (%) | 1.854,55 | 104,37 | 23,44 | 48,80 | -38,33 | -16,03 | -1.468,39 | -10,06 | -4,68 | 11,43 | -109,63 | -80,72 | 7,50 | 489,17 | 29,04 | -24,45 | 2,48 | 17,24 | -0,25 | |
| % del flusso di cassa | 611,11 | -60,09 | 160,83 | 886,27 | 911,98 | 64,54 | 4.803,45 | 99,29 | 370,47 | 400,39 | 324,18 | 13,00 | 8,02 | 9,08 | 39,12 | 47,13 | -1.739,17 | 696,63 | 1.109,44 | -8.155,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -5 | -9 | -5 | -4 | -2 | 2 | 0 | -8 | -7 | -5 | -5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | 17,27 | 61,21 | -40,30 | -29,73 | -41,47 | -199,81 | -88,44 | -3.313,69 | -10,28 | -29,73 | -7,00 | -195,49 | 10,91 | -6,53 | -6,47 | -37,01 | -41,09 | 86,67 | 0,62 | |
| % del flusso di cassa | 25.000,00 | -147,48 | 311,38 | 829,90 | 403,28 | 27,09 | -2.396,55 | 0,42 | -55,79 | -56,75 | -28,98 | 11,22 | -34,31 | -40,04 | -27,38 | -23,91 | 735,56 | -169,38 | -429,50 | 3.184,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 11 | 10 | 10 | 11 | -1 | 2 | 0 | -30 | -30 | -33 | -31 | -16 | -16 | -14 | -13 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Modifica (%) | 139,90 | -7,50 | -2,76 | 8,72 | -105,51 | -445,29 | -90,54 | -15.454,12 | 0,14 | 10,26 | -6,79 | -47,99 | -1,41 | -7,94 | -6,91 | -129,76 | -0,92 | -0,18 | 18,18 | |
| % del flusso di cassa | -25.550,00 | 308,36 | -373,54 | -1.621,41 | -1.218,98 | 7,70 | -2.357,47 | 0,34 | -214,56 | -243,63 | -195,19 | 75,76 | 126,20 | 130,92 | 88,15 | 76,63 | 1.113,89 | -431,38 | -584,96 | 5.094,57 |
| Flusso di cassa | -0 | 4 | -3 | -1 | -1 | -8 | -0 | 58 | 14 | 12 | 17 | -40 | -13 | -12 | -16 | -18 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| Modifica (%) | -19.977,78 | -176,36 | -77,60 | 44,61 | 771,30 | -98,87 | -66.298,85 | -75,89 | -11,81 | 37,63 | -340,17 | -68,78 | -4,96 | 36,71 | 7,10 | -102,05 | -355,83 | -26,38 | -113,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
