Rendiconto finanziario (TTM)
Climb Global Solutions, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 38 | 38 | 49 | 1 | 13 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 39 | 33 | 35 | 42 | 13 | 34 | 22 | 34 | 28 | 19 |
| Modifica (%) | -0,46 | 27,91 | -98,62 | 1.832,04 | -63,49 | 21,16 | 20,63 | -26,69 | -9,67 | 753,76 | -15,48 | 6,68 | 19,97 | -70,18 | 169,43 | -36,38 | 56,73 | -16,57 | -33,69 | |
| % del flusso di cassa | 126,56 | 264,33 | 219,16 | -3,14 | -124,55 | -6.200,00 | 173,00 | 124,45 | -85,84 | -50,53 | 157,69 | 226,14 | 136,48 | 262,45 | -69,13 | 753,03 | -77,90 | -517,77 | -253,38 | -94,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -17 | -20 | -19 | -19 | -0 | 3 | 2 | -7 | -11 | -12 | -13 | -5 | -18 | -18 | -17 | -38 | -26 | -26 | -25 |
| Modifica (%) | 1.330,21 | 18,55 | -5,60 | 0,11 | -98,63 | -1.139,53 | -16,00 | -413,49 | 55,93 | 9,92 | 10,57 | -61,12 | 239,49 | -0,51 | -3,27 | 122,03 | -29,99 | -1,71 | -1,96 | |
| % del flusso di cassa | -3,90 | -116,99 | -89,91 | 88,51 | 181,70 | 339,47 | 81,27 | 40,71 | 120,08 | 122,00 | -49,02 | -91,97 | -20,23 | -110,07 | 96,74 | -378,35 | 136,59 | 405,52 | 233,80 | 128,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7 | -7 | -7 | -3 | -4 | -4 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -6 | -6 | -9 | -13 | -12 | -12 | -13 | -13 | -13 |
| Modifica (%) | 0,52 | -0,00 | -49,70 | 27,52 | 1,76 | 3,52 | -44,36 | -32,20 | 6,64 | 7,04 | 182,97 | 3,32 | 56,11 | 49,82 | -8,44 | 0,51 | 5,04 | -1,57 | 1,03 | |
| % del flusso di cassa | -22,25 | -46,92 | -30,42 | 15,95 | 41,72 | 5.788,16 | -138,00 | -45,79 | 29,21 | 20,29 | -7,94 | -38,13 | -22,28 | -55,76 | 73,80 | -273,19 | 44,64 | 198,88 | 114,81 | 65,17 |
| Flusso di cassa | 30 | 14 | 22 | -21 | -10 | -0 | 3 | 6 | -6 | -9 | 25 | 15 | 26 | 16 | -18 | 4 | -28 | -7 | -11 | -20 |
| Modifica (%) | -52,34 | 54,27 | -195,89 | -51,24 | -99,27 | -4.442,11 | 67,70 | -206,29 | 53,47 | -373,56 | -41,06 | 76,76 | -37,61 | -213,20 | -124,73 | -715,02 | -76,42 | 70,49 | 77,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
