Rendiconto finanziario (TTM)
China Liberal Education Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | 3 | 7 | 4 | 0 | -5 | -11 | -4 | -2 | 0 |
| Modifica (%) | -336,74 | -75,04 | -300,57 | 171,80 | 64,20 | -303,08 | 148,94 | -47,05 | -88,86 | -1.392,01 | 107,74 | -66,71 | -50,30 | -101,20 | |
| % del flusso di cassa | -7,13 | 19,24 | 1,03 | -1,16 | -3,14 | -5,13 | 92,75 | -33,49 | -18,79 | -2,23 | 57,28 | 13.878,54 | -56,59 | -4,78 | 0,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -0 | -20 | -41 | -37 | -33 | -13 | 7 | -2 | 18 | 38 |
| Modifica (%) | 97,52 | -52,85 | -112,07 | -54,75 | -120,98 | 269.126,04 | 99,96 | -9,92 | -11,01 | -60,02 | -150,11 | -134,31 | -895,26 | 112,57 | |
| % del flusso di cassa | -18,76 | -42,24 | -4,28 | 0,29 | 0,13 | -0,03 | -652,78 | 189,32 | 180,74 | 171,07 | 136,21 | -7.961,10 | -33,46 | 45,24 | 52,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 4 | 16 | 28 | 28 | 29 | 21 | 12 | 13 | 13 | 9 | 4 | 13 | 23 | 34 |
| Modifica (%) | -15,84 | 296,88 | 74,80 | 2,81 | 2,73 | -28,81 | -40,47 | 2,36 | 2,31 | -33,34 | -50,01 | 195,91 | 83,99 | 45,65 | |
| % del flusso di cassa | 125,05 | 119,98 | 102,27 | 100,13 | 102,58 | 105,01 | 664,91 | -57,41 | -62,28 | -67,77 | -89,97 | -5.246,15 | 190,16 | 59,49 | 47,35 |
| Flusso di cassa | 4 | 3 | 15 | 27 | 28 | 28 | 3 | -21 | -20 | -19 | -10 | -0 | 7 | 39 | 72 |
| Modifica (%) | -12,28 | 365,65 | 78,52 | 0,36 | 0,35 | -88,76 | -789,47 | -5,64 | -5,98 | -49,78 | -99,14 | -8.263,69 | 488,14 | 83,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
