Rendiconto finanziario (TTM)
Clicks Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.781 | 3.446 | 3.112 | 3.158 | 3.204 | 3.398 | 3.592 | 4.233 | 4.873 | 4.958 | 5.044 | 4.863 | 4.682 | 4.599 | 4.516 | 4.879 | 5.241 | 5.274 | 5.307 |
| Modifica (%) | -8,84 | -9,70 | 1,48 | 1,46 | 6,06 | 5,71 | 17,82 | 15,13 | 1,76 | 1,73 | -3,59 | -3,72 | -1,77 | -1,80 | 8,02 | 7,43 | 0,63 | 0,62 | |
| % del flusso di cassa | 6.982,54 | -3.175,62 | -1.147,50 | -1.363,35 | -1.668,11 | 5.396,18 | 1.129,60 | 1.115,84 | 1.105,90 | 7.177,93 | -1.667,67 | -18.463,14 | 1.874,45 | 820,76 | 518,56 | 686,31 | 951,55 | 16.329,19 | -1.091,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -718 | -743 | -767 | -775 | -784 | -799 | -813 | -1.012 | -1.211 | -1.205 | -1.200 | -1.057 | -914 | -850 | -786 | -874 | -962 | -1.027 | -1.093 |
| Modifica (%) | 3,37 | 3,26 | 1,12 | 1,11 | 1,88 | 1,84 | 24,43 | 19,64 | -0,46 | -0,47 | -11,91 | -13,52 | -7,02 | -7,55 | 11,20 | 10,07 | 6,83 | 6,40 | |
| % del flusso di cassa | -1.326,85 | 684,31 | 282,78 | 334,77 | 408,18 | -1.268,33 | -255,78 | -266,84 | -274,82 | -1.744,83 | 396,64 | 4.012,23 | -365,87 | -151,64 | -90,20 | -122,88 | -174,56 | -3.180,43 | 224,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.008 | -2.812 | -2.616 | -2.614 | -2.612 | -2.536 | -2.461 | -2.841 | -3.221 | -3.684 | -4.147 | -3.833 | -3.518 | -3.189 | -2.860 | -3.294 | -3.729 | -4.214 | -4.700 |
| Modifica (%) | -6,51 | -6,97 | -0,08 | -0,08 | -2,89 | -2,98 | 15,45 | 13,38 | 14,37 | 12,56 | -7,58 | -8,20 | -9,36 | -10,32 | 15,19 | 13,19 | 13,02 | 11,52 | |
| % del flusso di cassa | -5.555,70 | 2.591,31 | 964,73 | 1.128,58 | 1.359,93 | -4.027,85 | -773,82 | -749,00 | -731,08 | -5.333,10 | 1.371,02 | 14.550,91 | -1.408,58 | -569,12 | -328,37 | -463,43 | -676,99 | -13.048,76 | 966,67 |
| Flusso di cassa | 54 | -109 | -271 | -232 | -192 | 63 | 318 | 379 | 441 | 69 | -302 | -26 | 250 | 560 | 871 | 711 | 551 | 32 | -486 |
| Modifica (%) | -300,43 | 149,89 | -14,59 | -17,08 | -132,79 | 405,01 | 19,28 | 16,16 | -84,32 | -537,85 | -91,29 | -1.048,33 | 124,34 | 55,42 | -18,38 | -22,52 | -94,14 | -1.605,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
