Rendiconto finanziario (TTM)
Correlate Energy Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -0 | -2 | -3 | -4 | -5 |
| Modifica (%) | -29,26 | 148,39 | 1.755,68 | 81,32 | 47,77 | 39,82 | 12,97 | -32,28 | -90,64 | 1.116,62 | 7,78 | 69,61 | 16,01 | |
| % del flusso di cassa | 91,58 | 88,50 | -22,30 | -74,93 | -347,81 | -619,73 | 1.768,06 | 1.115,48 | -290,41 | -6,88 | -182,38 | 404,39 | 495,42 | 175,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | ||
| Modifica (%) | 0,00 | 0,00 | -3,82 | -102,30 | -0,00 | -0,00 | 9.520,92 | 16,34 | 6,45 | 5,85 | -75,05 | |||
| % del flusso di cassa | 122,30 | 22,15 | 56,70 | 65,76 | 3,08 | 1,72 | -0,66 | -16,11 | -40,86 | 89,49 | 68,42 | 5,21 | ||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
| Modifica (%) | -0,00 | 0,00 | 38,67 | 25,24 | 9,00 | 0,00 | 24,30 | 20,54 | -40,77 | 63,04 | -43,01 | |||
| % del flusso di cassa | 8,42 | 11,50 | 152,78 | 391,11 | 653,97 | -1.671,15 | -1.017,20 | 391,08 | 122,99 | 323,25 | -393,88 | -463,85 | -80,73 | |
| Flusso di cassa | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 3 | 1 | -1 | -1 | -3 |
| Modifica (%) | -26,79 | -1.085,88 | 452,13 | -60,94 | -17,07 | -149,01 | 79,07 | -360,10 | 295,24 | -54,14 | -148,61 | 38,44 | 227,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
