Rendiconto finanziario (TTM)
Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6.492.004 | -9.776.759 | 599.104 | -98.696 | -7.123.286 | -12.687.390 | -17.156.370 | -21.580.580 | -22.778.560 | -16.874.880 | -18.447.530 | -7.655.699 | -1.605.800 | 2.127.727 | -1.353.599 | -4.436.303 | -11.421.940 | -17.893.920 | -11.535.270 | -13.985.930 |
| Modifica (%) | 50,60 | -106,13 | -116,47 | 7.117,40 | 78,11 | 35,22 | 25,79 | 5,55 | -25,92 | 9,32 | -58,50 | -79,02 | -232,50 | -163,62 | 227,74 | 157,47 | 56,66 | -35,54 | 21,24 | |
| % del flusso di cassa | -101,71 | 26.500,31 | -5,05 | 1,49 | 145,53 | -778,99 | -401,82 | -649,04 | -471,18 | -267,20 | -691,79 | -189,49 | -40,08 | 26,09 | 82,09 | -160,09 | 432,60 | 257,26 | -726,02 | 12.694,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.810.344 | -7.522.067 | -8.174.698 | -5.757.801 | -1.459.612 | -650.486 | -1.990.103 | -1.111.966 | -3.682.168 | -4.654.502 | -3.630.647 | -4.270.770 | -3.646.767 | -159.689 | 634.371 | 1.202.401 | 1.856.105 | -559.196 | -835.722 | -1.634.339 |
| Modifica (%) | 10,45 | 8,68 | -29,57 | -74,65 | -55,43 | 205,94 | -44,13 | 231,14 | 26,41 | -22,00 | 17,63 | -14,61 | -95,62 | -497,25 | 89,54 | 54,37 | -130,13 | 49,45 | 95,56 | |
| % del flusso di cassa | -106,69 | 20.388,87 | 68,84 | 87,10 | 29,82 | -39,94 | -46,61 | -33,44 | -76,17 | -73,70 | -136,15 | -105,71 | -91,03 | -1,96 | -38,47 | 43,39 | -70,30 | 8,04 | -52,60 | 1.483,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 17.096.290 | 16.091.660 | -1.289.553 | -475.713 | 4.394.255 | 12.480.170 | 22.989.060 | 24.257.600 | 28.618.610 | 24.067.750 | 20.536.030 | 16.084.720 | 10.962.480 | 11.594.680 | 3.413.696 | 5.738.666 | 6.249.049 | 9.085.440 | 12.785.740 | 16.907.680 |
| Modifica (%) | -5,88 | -108,01 | -63,11 | -1.023,72 | 184,01 | 84,20 | 5,52 | 17,98 | -15,90 | -14,67 | -21,68 | -31,85 | 5,77 | -70,56 | 68,11 | 8,89 | 45,39 | 40,73 | 32,24 | |
| % del flusso di cassa | 267,84 | -43.617,11 | 10,86 | 7,20 | -89,78 | 766,27 | 538,42 | 729,55 | 591,98 | 381,09 | 770,11 | 398,12 | 273,63 | 142,19 | -207,02 | 207,09 | -236,68 | -130,62 | 804,72 | -15.346,62 |
| Flusso di cassa | 6.383.021 | -36.893 | -11.874.780 | -6.610.906 | -4.894.603 | 1.628.697 | 4.269.688 | 3.325.017 | 4.834.401 | 6.315.445 | 2.666.622 | 4.040.182 | 4.006.248 | 8.154.318 | -1.648.984 | 2.771.093 | -2.640.309 | -6.955.510 | 1.588.847 | -110.172 |
| Modifica (%) | -100,58 | 32.087,08 | -44,33 | -25,96 | -133,28 | 162,15 | -22,13 | 45,39 | 30,64 | -57,78 | 51,51 | -0,84 | 103,54 | -120,22 | -268,05 | -195,28 | 163,44 | -122,84 | -106,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
