Rendiconto finanziario (TTM)
CK Asset Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10.195 | 25.358 | 30.798 | 36.239 | 6.574 | 696 | -5.183 | 378 | 2.930 | 5.483 | 8.674 | 11.865 | 13.278 | 14.691 | 16.680 | 18.670 |
| Modifica (%) | 148,73 | 21,45 | 17,66 | -81,86 | -89,42 | -845,22 | -107,29 | 675,26 | 87,10 | 58,20 | 36,79 | 11,91 | 10,64 | 13,54 | 11,93 | |
| % del flusso di cassa | -67,90 | 582,54 | 317,40 | 240,73 | -111,24 | -6,85 | 35,99 | -2,41 | -21,11 | -45,32 | -91,77 | -174,38 | -372,45 | -4.506,44 | 498,60 | 266,07 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.856 | -3.771 | 19.410 | 42.592 | 47.467 | 25.406 | 3.344 | -4.021 | -5.785 | -7.549 | -6.000 | -4.451 | -2.781 | -1.111 | 78 | 1.268 |
| Modifica (%) | -35,60 | -614,73 | 119,43 | 11,45 | -46,48 | -86,84 | -220,25 | 43,87 | 30,49 | -20,52 | -25,82 | -37,52 | -60,05 | -107,07 | 1.515,29 | |
| % del flusso di cassa | 39,00 | -86,63 | 200,04 | 282,93 | -803,16 | -250,16 | -23,22 | 25,66 | 41,66 | 62,39 | 63,48 | 65,42 | 78,01 | 340,80 | 2,35 | 18,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -21.308 | -17.807 | -40.390 | -62.973 | -58.465 | -35.170 | -11.875 | -11.989 | -11.022 | -10.056 | -11.848 | -13.639 | -13.888 | -14.138 | -13.778 | -13.417 |
| Modifica (%) | -16,43 | 126,82 | 55,91 | -7,16 | -39,84 | -66,24 | 0,96 | -8,06 | -8,77 | 17,82 | 15,12 | 1,83 | 1,80 | -2,55 | -2,62 | |
| % del flusso di cassa | 141,91 | -409,07 | -416,24 | -418,31 | 989,26 | 346,31 | 82,46 | 76,50 | 79,38 | 83,11 | 125,35 | 200,46 | 389,58 | 4.336,81 | -411,82 | -191,21 |
| Flusso di cassa | -15.015 | 4.353 | 9.704 | 15.054 | -5.910 | -10.156 | -14.401 | -15.671 | -13.885 | -12.099 | -9.452 | -6.804 | -3.565 | -326 | 3.346 | 7.017 |
| Modifica (%) | -128,99 | 122,92 | 55,14 | -139,26 | 71,84 | 41,80 | 8,82 | -11,40 | -12,86 | -21,88 | -28,01 | -47,60 | -90,86 | -1.126,23 | 109,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
