Rendiconto finanziario (TTM)
Charging Robotics Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 7,72 | 25,60 | 38,04 | -43,66 | 5,12 | -21,12 | -4,87 | 20,08 | 16,23 | 4,94 | 31,18 | 7,89 | 12,82 | |
| % del flusso di cassa | 437,14 | 391,87 | -332,53 | 12.700,00 | 3.389,47 | 247,22 | 483,81 | -365,27 | -252,31 | -978,95 | -2.380,49 | 900,00 | 464,06 | |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Modifica (%) | -0,00 | -57,14 | -125,93 | -57,14 | -133,33 | -0,00 | 300,00 | 50,00 | 0,00 | -66,67 | 0,00 | |||
| % del flusso di cassa | 45,00 | 37,45 | -10,84 | -77,78 | -15,79 | 0,46 | 3,81 | 1,42 | 7,89 | 14,63 | -1,71 | -0,78 | ||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 3,56 | 103,42 | -0,09 | -44,76 | 9,00 | -56,34 | 37,84 | 90,44 | 25,74 | -17,40 | 24,41 | -6,97 | 0,54 | |
| % del flusso di cassa | -382,14 | -329,32 | 452,61 | -12.511,11 | -3.273,68 | -137,04 | -388,57 | 465,27 | 347,69 | 1.061,84 | 2.448,78 | -798,29 | -366,80 | |
| Flusso di cassa | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 20,17 | -248,01 | -103,61 | 111,11 | -100,00 | -∞ | -51,39 | -259,05 | 68,26 | -72,95 | -46,05 | -385,37 | 118,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
